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McIlrath & Eck 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
47.68%
1년 추정 수익률
15.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.68%
1년 예상 수익률
+15.78%
3년 예상 수익률
+43.95%
5년 예상 수익률
+48.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
-US$2386만
(-6.9%)
자금 흐름
+US$2344만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.26%
보유액
900
신규
66
증가
151
축소
106
청산됨
37
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$676만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$417만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$201만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$170만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$204만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$35.8만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$27.5만 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$16.2만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$15.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.99% |
| 2 | 정보기술 | 9.88% |
| 3 | 필수소비재 | 3.48% |
| 4 | 금융 | 2.35% |
| 5 | 산업재 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$7853만 | 24.4% |
1,029,730
-26,581
| -3% | -US$204만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$4294만 | 13.34% |
1,448,685
-215
| -0% | -US$6.9천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$3464만 | 10.76% |
932,544
-3,678
| -0.4% | -US$15.1만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$2752만 | 8.55% |
558,764
+7,676
| +1% | +US$41.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2071만 | 6.44% |
80,636
+1,583
| +2% | +US$43만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$1498만 | 4.65% |
164,374
-3,590
| -2% | -US$35.8만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$820만 | 2.55% |
339,542
+53,417
| +19% | +US$140만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Costco
COST
US$4724억
| US$750만 | 2.33% |
15,644
+13,330
| +576% | +US$676만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61억
| US$725만 | 2.25% |
118,317
-283
| -0.2% | -US$1.83만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$638만 | 1.98% |
46,691
+13,298
| +40% | +US$201만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$448만 | 1.39% |
11,810
+10,144
| +609% | +US$417만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$293만 | 0.91% |
15,511
+376
| +2% | +US$7.73만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$237만 | 0.74% |
6,274
+850
| +16% | +US$34.8만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$12.8억
| US$180만 | 0.56% |
101,794
-2,536
| -2% | -US$5.27만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$177만 | 0.55% |
23,578
+22,341
| +1,806% | +US$170만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
16
Waste Management
WM
US$944억
| US$163만 | 0.51% |
10,673
-31
| -0.3% | -US$4.86천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$155만 | 0.48% |
14,180
+5,960
| +73% | +US$70.4만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$144만 | 0.45% |
91,920
+91,886
| +270,253% | +US$156만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$137만 | 0.43% |
12,580
+160
| +1% | +US$1.88만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$556억
| US$121만 | 0.37% |
21,962
+1,449
| +7% | +US$8.16만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.8억
| US$117만 | 0.36% |
12,792
+1,555
| +14% | +US$15.7만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$110만 | 0.34% |
21,863
-3,111
| -12% | -US$15.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$108만 | 0.33% |
7,479
+64
| +0.9% | +US$9.6천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$107만 | 0.33% |
10,058
+2,058
| +26% | +US$25.8만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$101만 | 0.31% |
24,154
+17,851
| +283% | +US$77.1만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
McIlrath & Eck의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, McIlrath & Eck의 보유 포지션은 900개, 총액은 US$3.22억였으며 전 분기 US$3.46억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
McIlrath & Eck 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$2344만 규모를 투입해 신규 포지션 66개를 개설하고 기존 보유 종목 151개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, 5,065주를 보유했으며 가치는 US$45.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였어요.
- McIlrath & Eck의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, US$45.8만 상당의 5,065주를 매수했어요.
- McIlrath & Eck 측이 2022년 2분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$676만 규모예요.
- McIlrath & Eck의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- McIlrath & Eck 측은 2022년 2분기에 Heritage Insurance Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McIlrath & Eck의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 77% 비중을 차지해요.
- McIlrath & Eck 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- McIlrath & Eck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$3.22억 규모가 됐어요.
2022년 7월 29일에 제출된 McIlrath & Eck의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.