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McIlrath & Eck 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
47.68%
1년 추정 수익률
15.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.97%
1년 예상 수익률
+15.78%
3년 예상 수익률
+43.95%
5년 예상 수익률
+48.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.77억
AUM 성장
+US$4866만
(+11%)
자금 흐름
+US$2508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.59%
보유액
954
신규
31
증가
105
축소
200
청산됨
61
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$1395만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$919만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$381만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$311만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
|
+US$272만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$596만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$395만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$344만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$178만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.84% |
| 2 | 정보기술 | 12.27% |
| 3 | 금융 | 2.13% |
| 4 | 산업재 | 2.04% |
| 5 | 임의소비재 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.6억
| US$6508만 | 13.64% |
2,592,190
-7,796
| -0.3% | -US$19.9만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$4759만 | 9.98% |
1,454,100
-24,800
| -2% | -US$78.3만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$4656만 | 9.76% |
987,348
-16,626
| -2% | -US$72.1만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4204만 | 8.81% |
123,445
-1,159
| -0.9% | -US$36.3만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$3801만 | 7.97% |
690,648
-25,524
| -4% | -US$134만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$1896만 | 3.97% |
693,927
+71,170
| +11% | +US$195만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.4억
| US$1723만 | 3.61% |
425,240
+29,646
| +7% | +US$115만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$1587만 | 3.33% |
78,310
+10,795
| +16% | +US$207만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1574만 | 3.3% |
882,950
+517,652
| +142% | +US$919만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1535만 | 3.22% |
183,685
+7,269
| +4% | +US$59.6만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
US$1.28억
| US$1453만 | 3.05% |
551,243
+545,443
| +9,404% | +US$1395만 |
2023 Q1
1분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1086만 | 2.28% |
56,009
-364
| -0.6% | -US$6.34만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.4억
| US$789만 | 1.65% |
126,649
+454
| +0.4% | +US$2.79만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
14
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$775만 | 1.63% |
48,904
+21,344
| +77% | +US$311만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$679만 | 1.42% |
93,413
+1,298
| +1% | +US$9.5만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$469만 | 0.98% |
21,308
-306
| -1% | -US$6.38만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$391만 | 0.82% |
98,958
-45,379
| -31% | -US$178만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$384만 | 0.81% |
27,043
+8,733
| +48% | +US$121만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$376만 | 0.79% |
+164,257
| 신규 | +US$381만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$336만 | 0.7% |
53,592
+12,242
| +30% | +US$76.6만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$284만 | 0.6% |
8,340
+34
| +0.4% | +US$1.11만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.7억
| US$273만 | 0.57% |
+117,477
| 신규 | +US$272만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$268만 | 0.56% |
6,010
-120
| -2% | -US$5.06만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
24
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.8억
| US$258만 | 0.54% |
25,931
-987
| -4% | -US$9.47만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$258만 | 0.54% |
5,820
-184
| -3% | -US$7.72만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
McIlrath & Eck의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, McIlrath & Eck 측은 US$4.77억 상당의 954개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
McIlrath & Eck 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$2508만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 105개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 164,257주를 보유했으며 가치는 US$376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$596만 규모 줄였어요.
- McIlrath & Eck의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, US$376만 상당의 164,257주를 매수했어요.
- McIlrath & Eck 측이 2023년 2분기에 Strive Emerging Markets ex-China ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- McIlrath & Eck의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- McIlrath & Eck 측은 2023년 2분기에 SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML) 보유분을 전량 매도해 추정 US$65만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McIlrath & Eck의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.77억 중 68% 비중을 차지해요.
- McIlrath & Eck 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- McIlrath & Eck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.77억에 이르렀어요.
2023년 8월 7일에 제출된 McIlrath & Eck의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.