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McIlrath & Eck 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
47.68%
1년 추정 수익률
15.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.91%
1년 예상 수익률
+15.78%
3년 예상 수익률
+43.95%
5년 예상 수익률
+48.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$898만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.92%
보유액
604
신규
48
증가
97
축소
81
청산됨
35
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$75.6만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$59.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$35.3만 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$32.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$18.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$36.6만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$16.6만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$13.7만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.28% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 산업재 | 1.67% |
| 5 | 임의소비재 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$4879만 | 28.09% |
624,195
-4,679
| -0.7% | -US$36.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$2953만 | 17% |
1,243,075
+25,390
| +2% | +US$59.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$2911만 | 16.76% |
1,084,710
+5,796
| +0.5% | +US$15.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1512만 | 8.71% |
368,328
-3,360
| -0.9% | -US$13.7만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1072만 | 6.17% |
93,762
-1,443
| -2% | -US$15.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$662만 | 3.81% |
82,101
+9,179
| +13% | +US$75.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$208만 | 1.2% |
36,860
-8
| -0% | -US$417 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$141만 | 0.81% |
20,770
-959
| -4% | -US$6.48만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$134만 | 0.77% |
4,596
-188
| -4% | -US$5.35만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
WaFd
WAFD
US$21.7억
| US$103만 | 0.59% |
32,193
-140
| -0.4% | -US$4.71천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
Waste Management
WM
US$971억
| US$81.5만 | 0.47% |
9,024
-226
| -2% | -US$2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$76.2만 | 0.44% |
10,094
-1,103
| -10% | -US$8.36만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$70.3만 | 0.4% |
4,698
-302
| -6% | -US$4.44만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$69.5만 | 0.4% |
11,520
+180
| +2% | +US$1.09만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$68.3만 | 0.39% |
6,820
+1,780
| +35% | +US$16.7만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
16
UMH Properties
UMH
US$12.5억
| US$65.4만 | 0.38% |
41,807
-4,378
| -9% | -US$6.88만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$63.4만 | 0.37% |
7,615
-60
| -0.8% | -US$4.91천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1359억
| US$61.5만 | 0.35% |
1,655
-44
| -3% | -US$1.55만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$560억
| US$57.7만 | 0.33% |
12,686
+161
| +1% | +US$7.1천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$56.4만 | 0.32% |
1,925
+1,232
| +178% | +US$35.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$55.8만 | 0.32% |
3,004
-228
| -7% | -US$4.12만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
22
Nike
NKE
US$561억
| US$54.4만 | 0.31% |
6,422
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$45만 | 0.26% |
10,976
-2,470
| -18% | -US$10.4만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$43만 | 0.25% |
7,200
+160
| +2% | +US$9.6천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4840억
| US$38.9만 | 0.22% |
1,654
+69
| +4% | +US$1.55만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
McIlrath & Eck의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, McIlrath & Eck 측은 US$1.74억 상당의 604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
McIlrath & Eck의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 97개 증가, 81개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AllianceBernstein Global High Income Fund 주식으로, 8,500주를 보유했으며 가치는 US$9.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$36.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- McIlrath & Eck의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 AllianceBernstein Global High Income Fund 주식으로, US$9.9만 상당의 8,500주를 매수했어요.
- McIlrath & Eck 측이 2018년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.6만 규모예요.
- McIlrath & Eck의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$36.6만예요.
- McIlrath & Eck 측은 2018년 3분기에 Adamas Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McIlrath & Eck의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 84% 비중을 차지해요.
- McIlrath & Eck 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- McIlrath & Eck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 McIlrath & Eck의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.