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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
1.176
-60
| -5% | -US$ 18,9 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
127
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,31 bi
| US$ 333 mil | 0,02% |
9.963
+1.461
| +17% | +US$ 52,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
128
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
6.100
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
129
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
5.482
-90.087
| -94% | -US$ 5,29 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
130
American Electric Power
AEP
US$ 67,9 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
2.428
-381
| -14% | -US$ 47,7 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
131
Rio Tinto
RIO
US$ 146 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
3.360
+148
| +5% | +US$ 13,5 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
132
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
427
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
133
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
9.762
+1.528
| +19% | +US$ 46,4 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
134
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,4 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
12.133
+677
| +6% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
135
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 293 mil | 0,02% |
867
+214
| +33% | +US$ 73,6 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
136
Motorola Solutions
MSI
US$ 75,9 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
655
+1
| +0,2% | +US$ 433 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
137
TotalEnergies
TTE
US$ 198 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
3.008
-306
| -9% | -US$ 23,4 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
138
Seagate
STX
US$ 150 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
709
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
139
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
5.754
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
140
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
3.497
+263
| +8% | +US$ 20,7 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
3.438
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
142
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
2.984
+1.025
| +52% | +US$ 95,7 mil |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
143
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,18 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
7.496
-165
| -2% | -US$ 5,94 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
144
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
2.198
-3.994
| -65% | -US$ 461 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
145
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 230 mi
| US$ 260 mil | 0,02% |
3.853
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
146
T-Mobile US
TMUS
US$ 167 bi
| US$ 259 mil | 0,02% |
1.233
-67
| -5% | -US$ 13,8 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
147
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 257 mil | 0,02% |
3.584
-185
| -5% | -US$ 14,3 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
148
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 689 mi
| US$ 257 mil | 0,02% |
2.257
-155
| -6% | -US$ 18,4 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
149
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 257 mil | 0,02% |
2.670
-90
| -3% | -US$ 7,93 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
150
Petrobras
PBR
US$ 165 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
12.267
+980
| +9% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.