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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GE Aerospace
GE
$3230億
| $33.4万 | 0.02% |
1,176
-60
| -5% | -$1.89万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
127
First Interstate BancSystem
FIBK
$33.1億
| $33.3万 | 0.02% |
9,963
+1,461
| +17% | +$5.22万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
128
Nike
NKE
$553億
| $32.2万 | 0.02% |
6,100
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
|
129
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $32.1万 | 0.02% |
5,482
-90,087
| -94% | -$529万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
130
American Electric Power
AEP
$679億
| $31.8万 | 0.02% |
2,428
-381
| -14% | -$4.77万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
131
Rio Tinto
RIO
$1456億
| $31.3万 | 0.02% |
3,360
+148
| +5% | +$1.35万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
132
Caterpillar
CAT
$3336億
| $30.2万 | 0.02% |
427
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
133
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $29.9万 | 0.02% |
9,762
+1,528
| +19% | +$4.64万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
134
Plains GP Holdings
PAGP
$54億
| $29.5万 | 0.02% |
12,133
+677
| +6% | +$1.48万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
135
TSMC
TSM
$2.18兆
| $29.3万 | 0.02% |
867
+214
| +33% | +$7.36万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
136
Motorola Solutions
MSI
$759億
| $28.4万 | 0.02% |
655
+1
| +0.2% | +$433 |
2017 Q4
33四半期
|
|
137
TotalEnergies
TTE
$1983億
| $28万 | 0.02% |
3,008
-306
| -9% | -$2.34万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
138
Seagate
STX
$1503億
| $27.8万 | 0.02% |
709
| – | – |
2021 Q2
19四半期
|
|
139
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $27.6万 | 0.02% |
5,754
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
140
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $27.4万 | 0.02% |
3,497
+263
| +8% | +$2.07万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $27.3万 | 0.02% |
3,438
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
142
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $27万 | 0.02% |
2,984
+1,025
| +52% | +$9.6万 |
2018 Q3
30四半期
|
|
143
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.8億
| $26.8万 | 0.02% |
7,496
-165
| -2% | -$5,945 |
2024 Q3
6四半期
|
|
144
Merck
MRK
$3544億
| $26.4万 | 0.02% |
2,198
-3,994
| -65% | -$46.1万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
145
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
$2.3億
| $26万 | 0.02% |
3,853
| – | – |
2024 Q3
6四半期
|
|
146
T-Mobile US
TMUS
$1674億
| $25.9万 | 0.02% |
1,233
-67
| -5% | -$1.38万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
147
CVS Health
CVS
$1185億
| $25.7万 | 0.02% |
3,584
-185
| -5% | -$1.43万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
148
iShares Global Financials ETF
IXG
$6.89億
| $25.7万 | 0.02% |
2,257
-155
| -6% | -$1.84万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
149
Netflix
NFLX
$2909億
| $25.7万 | 0.02% |
2,670
-90
| -3% | -$7,930 |
2017 Q4
33四半期
|
|
150
Petrobras
PBR
$1647億
| $25.5万 | 0.02% |
12,267
+980
| +9% | +$1.57万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。