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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$33.4萬 | 0.02% |
1,176
-60
| -5% | -US$1.89萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
127
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.1億
| US$33.3萬 | 0.02% |
9,963
+1,461
| +17% | +US$5.22萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
128
Nike
NKE
US$554億
| US$32.2萬 | 0.02% |
6,100
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
|
129
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$32.1萬 | 0.02% |
5,482
-90,087
| -94% | -US$529萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
130
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$31.8萬 | 0.02% |
2,428
-381
| -14% | -US$4.77萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
131
Rio Tinto
RIO
US$1357億
| US$31.3萬 | 0.02% |
3,360
+148
| +5% | +US$1.35萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
132
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$30.2萬 | 0.02% |
427
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
133
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$29.9萬 | 0.02% |
9,762
+1,528
| +19% | +US$4.64萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
134
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.6億
| US$29.5萬 | 0.02% |
12,133
+677
| +6% | +US$1.48萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
135
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$29.3萬 | 0.02% |
867
+214
| +33% | +US$7.36萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
136
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$28.4萬 | 0.02% |
655
+1
| +0.2% | +US$433 |
2017 Q4
33個季度
|
|
137
TotalEnergies
TTE
US$2046億
| US$28萬 | 0.02% |
3,008
-306
| -9% | -US$2.34萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
138
Seagate
STX
US$1434億
| US$27.8萬 | 0.02% |
709
| – | – |
2021 Q2
19個季度
|
|
139
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3億
| US$27.6萬 | 0.02% |
5,754
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
140
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$27.4萬 | 0.02% |
3,497
+263
| +8% | +US$2.07萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$27.3萬 | 0.02% |
3,438
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
142
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$27萬 | 0.02% |
2,984
+1,025
| +52% | +US$9.6萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
143
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2億
| US$26.8萬 | 0.02% |
7,496
-165
| -2% | -US$5,945 |
2024 Q3
6個季度
|
|
144
Merck
MRK
US$3584億
| US$26.4萬 | 0.02% |
2,198
-3,994
| -65% | -US$46.1萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
145
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.29億
| US$26萬 | 0.02% |
3,853
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
146
T-Mobile US
TMUS
US$1572億
| US$25.9萬 | 0.02% |
1,233
-67
| -5% | -US$1.38萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
147
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$25.7萬 | 0.02% |
3,584
-185
| -5% | -US$1.43萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
148
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.95億
| US$25.7萬 | 0.02% |
2,257
-155
| -6% | -US$1.84萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
149
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$25.7萬 | 0.02% |
2,670
-90
| -3% | -US$7,930 |
2017 Q4
33個季度
|
|
150
Petrobras
PBR
US$1686億
| US$25.5萬 | 0.02% |
12,267
+980
| +9% | +US$1.57萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。