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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Express
AXP
US$2185億
| US$84.8萬 | 0.06% |
2,802
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
77
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$83.4萬 | 0.06% |
10,751
-139
| -1% | -US$1.09萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$83.3萬 | 0.06% |
1,393
-55
| -4% | -US$3.44萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
79
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$338億
| US$83.1萬 | 0.06% |
5,358
+4,073
| +317% | +US$67萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
80
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$79.2萬 | 0.06% |
2,558
-6
| -0.2% | -US$1,974 |
2018 Q2
31個季度
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$78.6萬 | 0.06% |
855
+236
| +38% | +US$23.9萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
82
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$77.4萬 | 0.06% |
15,875
-15
| -0.1% | -US$774 |
2017 Q4
33個季度
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$75.5萬 | 0.06% |
11,083
+10,787
| +3,644% | +US$82萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
84
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$75萬 | 0.06% |
9,726
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$69.6萬 | 0.05% |
5,596
-45
| -0.8% | -US$5,717 |
2020 Q3
22個季度
|
|
86
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$69.3萬 | 0.05% |
7,730
+85
| +1% | +US$8,041 |
2017 Q4
33個季度
|
|
87
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$68.3萬 | 0.05% |
2,199
+183
| +9% | +US$5.83萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
88
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$67.6萬 | 0.05% |
5,439
+1
| +0% | +US$123 |
2017 Q4
33個季度
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$66.3萬 | 0.05% |
1,075
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
90
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9億
| US$65.9萬 | 0.05% |
28,483
+643
| +2% | +US$1.5萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
91
Amgen
AMGN
US$2370億
| US$65.8萬 | 0.05% |
1,870
-26
| -1% | -US$9,269 |
2017 Q4
33個季度
|
|
92
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$65.8萬 | 0.05% |
8,931
+1,901
| +27% | +US$14.1萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
93
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$63.7萬 | 0.05% |
1,886
+1,200
| +175% | +US$47萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
94
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$20.3億
| US$62.4萬 | 0.05% |
15,293
-234
| -2% | -US$9,817 |
2021 Q1
20個季度
|
|
95
IBM
IBM
US$2369億
| US$61.9萬 | 0.05% |
2,553
+359
| +16% | +US$9.7萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
96
Visa
V
US$7657億
| US$61萬 | 0.05% |
2,017
+79
| +4% | +US$2.54萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
97
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$59.2萬 | 0.04% |
5,854
+2,263
| +63% | +US$23.1萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
98
Texas Pacific Land
TPL
US$237億
| US$57.1萬 | 0.04% |
1,204
+952
| +378% | +US$40.9萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
99
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1億
| US$55.2萬 | 0.04% |
12,124
-77
| -0.6% | -US$3,594 |
2021 Q3
18個季度
|
|
100
Amcor
AMCR
US$209億
| US$54.6萬 | 0.04% |
+13,734
| 新 | +US$60.7萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。