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Graves Light Lenhart Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.7億
週轉率
8.17%
1年估算報酬率
10.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.97%
1年估算報酬率
+10.8%
3年估算報酬率
+47.72%
5年估算報酬率
+46.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.7億
AUM 成長
-US$337萬
(-0.31%)
資金流向
+US$1094萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.87%
持股
208
新
5
增持
28
減碼
105
已平倉
12
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1776萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$662萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$316萬 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$374萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$334萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$216萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$209萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.04% |
| 2 | 金融 | 5.71% |
| 3 | 科技 | 4.51% |
| 4 | 通訊服務 | 3.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.02億 | 9.56% |
1,080,576
-21,492
| -2% | -US$209萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.01億 | 9.48% |
1,045,399
+32,021
| +3% | +US$316萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$6187萬 | 5.79% |
1,542,137
+159,788
| +12% | +US$662萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4337萬 | 4.06% |
318,810
+8,200
| +3% | +US$119萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4007萬 | 3.75% |
556,969
+26,060
| +5% | +US$197萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3555萬 | 3.33% |
71,402
-1,659
| -2% | -US$83.7萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3383萬 | 3.17% |
101,590
-4,981
| -5% | -US$160萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$2818萬 | 2.64% |
612,276
+55,625
| +10% | +US$264萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2778萬 | 2.6% |
178,978
-2,163
| -1% | -US$35.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2658萬 | 2.49% |
540,037
+358,039
| +197% | +US$1776萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$2648萬 | 2.48% |
180,803
-775
| -0.4% | -US$12萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2616萬 | 2.45% |
112,128
-2,619
| -2% | -US$62.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$2405萬 | 2.25% |
281,381
+22,568
| +9% | +US$188萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2341萬 | 2.19% |
425,611
+22,716
| +6% | +US$128萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2334萬 | 2.18% |
138,567
-2,767
| -2% | -US$46.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2309萬 | 2.16% |
623,582
+49,258
| +9% | +US$184萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2250萬 | 2.11% |
65,397
-3,277
| -5% | -US$114萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2135萬 | 2% |
656,368
-10,197
| -2% | -US$34.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2060萬 | 1.93% |
269,687
-48,410
| -15% | -US$374萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2002萬 | 1.87% |
259,160
-42,607
| -14% | -US$334萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1975萬 | 1.85% |
234,840
-7,185
| -3% | -US$61.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$1859萬 | 1.74% |
84,364
+5,327
| +7% | +US$120萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$1412萬 | 1.32% |
332,966
-6,440
| -2% | -US$26.9萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1317萬 | 1.23% |
277,993
+50,433
| +22% | +US$249萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1225萬 | 1.15% |
49,186
-1,446
| -3% | -US$36.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
JCM
Graves Light Lenhart Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Graves Light Lenhart Wealth持有208個部位，管理資產為US$10.7億，較前一季的US$10.7億減少0.31%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Graves Light Lenhart Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加28檔、減碼105檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF：共18,190股，價值US$45.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$374萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為金融和科技。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF：共買進18,190股，價值US$45.4萬。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$1776萬。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$374萬。
- Graves Light Lenhart Wealth於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$76.5萬。
- 在2026年第3季，Graves Light Lenhart Wealth的投資組合規模為US$10.7億，前十大持股占47%。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉12個部位。
- Graves Light Lenhart Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.31%，降至US$10.7億。
根據Graves Light Lenhart Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。