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Graves Light Lenhart Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.7億
週轉率
8.17%
1年估算報酬率
10.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.97%
1年估算報酬率
+10.8%
3年估算報酬率
+47.72%
5年估算報酬率
+46.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.7億
AUM 成長
-US$337萬
(-0.31%)
資金流向
+US$1094萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.87%
持股
208
新
5
增持
28
減碼
105
已平倉
12
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1776萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$662萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$316萬 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$374萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$334萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$216萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$209萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.04% |
| 2 | 金融 | 5.71% |
| 3 | 科技 | 4.51% |
| 4 | 通訊服務 | 3.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$125萬 | 0.12% |
3,568
-31
| -0.9% | -US$1.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
77
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$109萬 | 0.1% |
49,331
-5,368
| -10% | -US$12.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
78
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$109萬 | 0.1% |
26,206
-1,285
| -5% | -US$5.44萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
79
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$106萬 | 0.1% |
26,720
-4
| -0% | -US$158 |
2025 Q4
3個季度
|
|
80
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$101萬 | 0.09% |
13,374
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
81
Univest Financial
UVSP
US$11.4億
| US$100萬 | 0.09% |
24,450
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$99.1萬 | 0.09% |
4,290
-76
| -2% | -US$1.85萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
83
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$97.6萬 | 0.09% |
10,017
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
84
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$96.9萬 | 0.09% |
7,032
-44
| -0.6% | -US$6,277 |
2018 Q4
31個季度
|
|
85
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$95.9萬 | 0.09% |
20,616
+13
| +0.1% | +US$645 |
2019 Q1
30個季度
|
|
86
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$91.9萬 | 0.09% |
3,513
-142
| -4% | -US$3.64萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
87
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$91.7萬 | 0.09% |
2,936
-131
| -4% | -US$4.54萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
88
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$91.3萬 | 0.09% |
1,126
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
89
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$88.3萬 | 0.08% |
6,430
-265
| -4% | -US$3.74萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
90
Verizon
VZ
US$1861億
| US$86萬 | 0.08% |
18,751
-300
| -2% | -US$1.41萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
91
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$81.8萬 | 0.08% |
6,898
+28
| +0.4% | +US$3,545 |
2018 Q4
31個季度
|
|
92
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$79.5萬 | 0.07% |
1,134
-578
| -34% | -US$40.4萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
93
American Express
AXP
US$2118億
| US$79.2萬 | 0.07% |
2,603
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
94
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$74.9萬 | 0.07% |
2,040
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
95
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$74萬 | 0.07% |
5,837
-799
| -12% | -US$11萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
96
Corning
GLW
US$1137億
| US$73.5萬 | 0.07% |
4,781
-68
| -1% | -US$1.08萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$72.4萬 | 0.07% |
5,758
-2,080
| -27% | -US$24.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
98
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$70.6萬 | 0.07% |
2,232
-116
| -5% | -US$3.63萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
99
Southern Company
SO
US$1049億
| US$70.3萬 | 0.07% |
8,481
+11
| +0.1% | +US$1,002 |
2018 Q4
31個季度
|
|
100
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$69.3萬 | 0.06% |
8,046
-457
| -5% | -US$3.96萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
JCM
Graves Light Lenhart Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Graves Light Lenhart Wealth持有208個部位，管理資產為US$10.7億，較前一季的US$10.7億減少0.31%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Graves Light Lenhart Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加28檔、減碼105檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF：共18,190股，價值US$45.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$374萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為金融和科技。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF：共買進18,190股，價值US$45.4萬。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$1776萬。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$374萬。
- Graves Light Lenhart Wealth於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$76.5萬。
- 在2026年第3季，Graves Light Lenhart Wealth的投資組合規模為US$10.7億，前十大持股占47%。
- Graves Light Lenhart Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉12個部位。
- Graves Light Lenhart Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.31%，降至US$10.7億。
根據Graves Light Lenhart Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。