Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Graves Light Lenhart Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,37 Mio. $
(-0,31 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,87 %
Position
208
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
105
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+17,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+6,62 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,16 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+3,34 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,04 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,71 % |
| 3 | Technologie | 4,51 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
3.568
-31
| -0,9 % | -11.670 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
49.331
-5.368
| -10 % | -121.913 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
78
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
26.206
-1.285
| -5 % | -54.417 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
79
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
26.720
-4
| -0 % | -158 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,09 % |
13.374
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
81
Univest Financial
UVSP
1,14 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,09 % |
24.450
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 991.040 $ | 0,09 % |
4.290
-76
| -2 % | -18.546 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
83
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 976.056 $ | 0,09 % |
10.017
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
84
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 968.722 $ | 0,09 % |
7.032
-44
| -0,6 % | -6.277 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
85
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 958.830 $ | 0,09 % |
20.616
+13
| +0,1 % | +645 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
86
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 918.966 $ | 0,09 % |
3.513
-142
| -4 % | -36.403 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
87
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 916.891 $ | 0,09 % |
2.936
-131
| -4 % | -45.381 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
88
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 913.279 $ | 0,09 % |
1.126
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
89
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 882.821 $ | 0,08 % |
6.430
-265
| -4 % | -37.388 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
90
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 860.089 $ | 0,08 % |
18.751
-300
| -2 % | -14.113 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
91
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 818.380 $ | 0,08 % |
6.898
+28
| +0,4 % | +3.545 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
92
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 795.104 $ | 0,07 % |
1.134
-578
| -34 % | -403.704 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
93
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 791.572 $ | 0,07 % |
2.603
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
94
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 748.843 $ | 0,07 % |
2.040
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
95
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 739.685 $ | 0,07 % |
5.837
-799
| -12 % | -110.065 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
96
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 735.106 $ | 0,07 % |
4.781
-68
| -1 % | -10.807 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
97
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 723.576 $ | 0,07 % |
5.758
-2.080
| -27 % | -247.156 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
98
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 705.602 $ | 0,07 % |
2.232
-116
| -5 % | -36.343 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
99
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 703.009 $ | 0,07 % |
8.481
+11
| +0,1 % | +1.002 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
100
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 692.627 $ | 0,06 % |
8.046
-457
| -5 % | -39.636 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JCM
Portfolio-Rückblick von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Graves Light Lenhart Wealth 208 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 28 erhöht, 105 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 Aktien im Wert von 454.014 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Graves Light Lenhart Wealth im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 Aktien im Wert von 454.014 $.
- Graves Light Lenhart Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graves Light Lenhart Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
- Graves Light Lenhart Wealth hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 765.409 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graves Light Lenhart Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Graves Light Lenhart Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Graves Light Lenhart Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .