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Graves Light Lenhart Wealth

Graves Light Lenhart Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,07 Mrd. $ Umschlag 8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,37 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,87 %
Position
208
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
105
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+17,8 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+6,62 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,16 Mio. $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+2,64 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,74 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,34 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,16 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,09 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,04 %
2 Finanzwesen 5,71 %
3 Technologie 4,51 %
4 Kommunikationsdienste 3,14 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
51
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,27 %
12.699
+3
+0 % +701 $
2018 Q4
31 Quartale
VO-Symbol
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,27 %
36.803
-516
-1 % -41.971 $
2020 Q2
25 Quartale
LLY-Symbol
53
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,25 %
2.309
– –
2018 Q4
31 Quartale
MRK-Symbol
54
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,24 %
17.854
-553
-3 % -76.415 $
2018 Q4
31 Quartale
DIA-Symbol
55
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,24 %
5.050
+1
+0 % +526 $
2018 Q4
31 Quartale
VUG-Symbol
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,22 %
26.262
-2.092
-7 % -183.103 $
2019 Q1
30 Quartale
TFC-Symbol
57
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,22 %
50.551
-458
-0,9 % -23.271 $
2019 Q3
28 Quartale
PKG-Symbol
58
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,22 %
10.155
-2.839
-22 % -682.140 $
2023 Q1
14 Quartale
PG-Symbol
59
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,2 %
14.565
-586
-4 % -85.871 $
2018 Q4
31 Quartale
COST-Symbol
60
Costco
COST
438 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,18 %
2.134
-151
-7 % -140.965 $
2018 Q4
31 Quartale
DUK-Symbol
61
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,18 %
17.002
-179
-1 % -21.928 $
2018 Q4
31 Quartale
JNJ-Symbol
62
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,17 %
7.028
-231
-3 % -60.942 $
2018 Q4
31 Quartale
IWN-Symbol
63
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,17 %
8.673
-124
-1 % -27.424 $
2019 Q3
28 Quartale
DFAS-Symbol
64
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,17 %
23.185
-2.208
-9 % -179.515 $
2022 Q4
15 Quartale
VT-Symbol
65
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,16 %
11.018
– –
2023 Q2
13 Quartale
ELV-Symbol
66
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,16 %
4.382
-2.123
-33 % -847.175 $
2018 Q4
31 Quartale
IYW-Symbol
67
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,16 %
6.348
– –
2018 Q4
31 Quartale
MUB-Symbol
68
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,16 %
16.578
+13
+0,1 % +1.365 $
2018 Q4
31 Quartale
WFC-Symbol
69
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,15 %
20.591
-164
-0,8 % -14.187 $
2018 Q4
31 Quartale
IWV-Symbol
70
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,13 %
3.244
-61
-2 % -26.358 $
2018 Q4
31 Quartale
NVDA-Symbol
71
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,13 %
6.094
-110
-2 % -23.583 $
2023 Q2
13 Quartale
EMR-Symbol
72
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,13 %
8.875
– –
2018 Q4
31 Quartale
DIS-Symbol
73
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,13 %
12.911
-79
-0,6 % -8.094 $
2023 Q2
13 Quartale
BAC-Symbol
74
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,13 %
24.837
-92
-0,4 % -5.605 $
2018 Q4
31 Quartale
D-Symbol
75
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,13 %
22.068
-3.040
-12 % -204.238 $
2018 Q4
31 Quartale
1 2
3
4 5

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JCM
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Broad Bay Capital Management
Broad Bay Capital Management New York 1,07 Mrd. $ AUM 90,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Advisors
Legacy Advisors Plymouth Meeting, Pennsylvania 1,07 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors Greenwood Village, Colorado 1,07 Mrd. $ AUM 29,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tamar Securities
Tamar Securities Woodland Hills, California 1,07 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cypress Capital Group
Cypress Capital Group Palm Beach, Florida 1,07 Mrd. $ AUM 35,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Graves Light Lenhart Wealth 208 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 28 erhöht, 105 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 Aktien im Wert von 454.014 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Graves Light Lenhart Wealth im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 Aktien im Wert von 454.014 $.
  • Graves Light Lenhart Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graves Light Lenhart Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
  • Graves Light Lenhart Wealth hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 765.409 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graves Light Lenhart Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
  • Graves Light Lenhart Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Graves Light Lenhart Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 1,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .