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Center for Financial Planning

Center for Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 1,07 Mrd. $ Umschlag 7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+112 Mio. $
Kapitalfluss
+9,02 Mio. $
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,19 %
Position
687
Neu
29
Aufgestockt
72
Reduziert
116
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,33 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,98 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+2,76 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+830.858 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+551.598 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+390.670 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+239.460 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+225.494 $
4
STE-Symbol
Steris
STE
+192.533 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+189.225 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,78 %
2 Finanzwesen 3,78 %
3 Technologie 3,71 %
4 Gesundheitswesen 2,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
377 Mio. $ 35,26 %
549.217
+4.992
+0,9 % +3,33 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
107 Mio. $ 10,03 %
1.083.836
+30.128
+3 % +2,98 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
84 Mio. $ 7,85 %
1.667.215
+55.753
+3 % +2,76 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
77,9 Mio. $ 7,29 %
257.140
+1.748
+0,7 % +500.953 $
2019 Q4
26 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
54,6 Mio. $ 5,11 %
678.271
+7.115
+1 % +551.598 $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
41,9 Mio. $ 3,91 %
433.664
-1.970
-0,5 % -189.225 $
2019 Q4
26 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
35,3 Mio. $ 3,3 %
592.187
+14.137
+2 % +830.858 $
2019 Q4
26 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,84 %
89.819
-751
-0,8 % -157.497 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
14,2 Mio. $ 1,33 %
19
– –
2019 Q4
26 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,27 %
56.015
+251
+0,5 % +58.386 $
2019 Q4
26 Quartale
VXUS-Symbol
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,05 %
131.198
-64
-0 % -5.359 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
9,8 Mio. $ 0,92 %
26.365
-98
-0,4 % -39.651 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5 Bio. $
9,26 Mio. $ 0,87 %
32.001
+173
+0,5 % +49.484 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,63 Mio. $ 0,71 %
15.254
+140
+0,9 % +67.305 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
6,91 Mio. $ 0,65 %
19.567
+25
+0,1 % +8.935 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,01 Mio. $ 0,56 %
25.220
+415
+2 % +104.168 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,53 %
17.273
-82
-0,5 % -25.465 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,43 %
53.009
-385
-0,7 % -32.395 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,41 %
17.400
– –
2019 Q4
26 Quartale
VSS-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,41 %
28.194
-352
-1 % -55.219 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,37 %
15.794
-120
-0,8 % -27.967 $
2019 Q4
26 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,37 %
32.791
+311
+1 % +34.053 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
3,77 Mio. $ 0,35 %
9.980
+228
+2 % +91.418 $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,35 %
48.654
-858
-2 % -62.955 $
2019 Q4
26 Quartale
VBK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,35 %
10.099
-417
-4 % -142.040 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Center for Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Center for Financial Planning 687 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 958 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Center for Financial Planning für Q2 2026 weist 29 neu, 72 erhöht, 116 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nexstar Media Group: 605 Aktien im Wert von 108.047 $. Der größte Verkauf betraf Delta Air Lines mit einem geschätzten Wert von 390.670 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Center for Financial Planning im Q2 2026 war Nexstar Media Group: 605 Aktien im Wert von 108.047 $.
  • Center for Financial Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Center for Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 390.670 $.
  • Center for Financial Planning hat seine Position in US Physical Therapy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75.035 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Center for Financial Planning machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
  • Center for Financial Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Center for Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Center for Financial Planning für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .