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Center for Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1070 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1070 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 112 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.19%
Posición
687
Nuevas
29
Aumentadas
72
Reducidas
116
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 831 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 391 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 239 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 225 k |
| 4 |
Steris
STE
|
+USD 193 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.78% |
| 2 | Finanzas | 3.78% |
| 3 | Tecnología | 3.71% |
| 4 | Salud | 2.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 377 M | 35.26% |
549,217
+4,992
| +0.9% | +USD 3.33 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 107 M | 10.03% |
1,083,836
+30,128
| +3% | +USD 2.98 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 84 M | 7.85% |
1,667,215
+55,753
| +3% | +USD 2.76 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 77.9 M | 7.29% |
257,140
+1,748
| +0.7% | +USD 501 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 54.6 M | 5.11% |
678,271
+7,115
| +1% | +USD 552 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 41.9 M | 3.91% |
433,664
-1,970
| -0.5% | -USD 189 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 35.3 M | 3.3% |
592,187
+14,137
| +2% | +USD 831 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 19.7 M | 1.84% |
89,819
-751
| -0.8% | -USD 157 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.15 B
| USD 14.2 M | 1.33% |
19
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 13.6 M | 1.27% |
56,015
+251
| +0.5% | +USD 58.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 11.2 M | 1.05% |
131,198
-64
| -0% | -USD 5.36 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 9.8 M | 0.92% |
26,365
-98
| -0.4% | -USD 39.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 9.26 M | 0.87% |
32,001
+173
| +0.5% | +USD 49.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 7.63 M | 0.71% |
15,254
+140
| +0.9% | +USD 67.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.15 B
| USD 6.91 M | 0.65% |
19,567
+25
| +0.1% | +USD 8.94 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| USD 6.01 M | 0.56% |
25,220
+415
| +2% | +USD 104 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 898 mil M
| USD 5.65 M | 0.53% |
17,273
-82
| -0.5% | -USD 25.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 4.57 M | 0.43% |
53,009
-385
| -0.7% | -USD 32.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 4.38 M | 0.41% |
17,400
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 4.35 M | 0.41% |
28,194
-352
| -1% | -USD 55.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 627 mil M
| USD 4.01 M | 0.37% |
15,794
-120
| -0.8% | -USD 28 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 3.92 M | 0.37% |
32,791
+311
| +1% | +USD 34.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.62 B
| USD 3.77 M | 0.35% |
9,980
+228
| +2% | +USD 91.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.75 M | 0.35% |
48,654
-858
| -2% | -USD 63 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 3.69 M | 0.35% |
10,099
-417
| -4% | -USD 142 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
Revisión del portafolio de Center for Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Center for Financial Planning mantenía 687 posiciones por un valor de USD 1070 M, un aumento de 12% frente a los USD 958 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Center for Financial Planning muestra 29 nuevos, Aumentaron 72, 116 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nexstar Media Group: 605 acciones con un valor de USD 108 k. La mayor venta fue Delta Air Lines, por un valor estimado de USD 391 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Center for Financial Planning en T2 2026 fue Nexstar Media Group: 605 acciones por un valor de USD 108 k.
- Center for Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de Center for Financial Planning durante T2 2026 fue en Delta Air Lines, con un recorte estimado de USD 391 k.
- Center for Financial Planning cerró por completo su posición en US Physical Therapy en T2 2026, con una venta estimada de USD 75 k.
- Las diez principales posiciones de Center for Financial Planning representan 77% de su cartera de USD 1070 M en T2 2026.
- Center for Financial Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Center for Financial Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1070 M.
Según el Informe 13F de Center for Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.