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Graves Light Lenhart Wealth

Graves Light Lenhart Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,07 Mrd. $ Umschlag 8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,37 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,87 %
Position
208
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
105
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+17,8 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+6,62 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,16 Mio. $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+2,64 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,74 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,34 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,16 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,09 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,04 %
2 Finanzwesen 5,71 %
3 Technologie 4,51 %
4 Kommunikationsdienste 3,14 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
102 Mio. $ 9,56 %
1.080.576
-21.492
-2 % -2,09 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
101 Mio. $ 9,48 %
1.045.399
+32.021
+3 % +3,16 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
61,9 Mio. $ 5,79 %
1.542.137
+159.788
+12 % +6,62 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
43,4 Mio. $ 4,06 %
318.810
+8.200
+3 % +1,19 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
40,1 Mio. $ 3,75 %
556.969
+26.060
+5 % +1,97 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
35,6 Mio. $ 3,33 %
71.402
-1.659
-2 % -837.001 $
2018 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,8 Mio. $ 3,17 %
101.590
-4.981
-5 % -1,6 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
DFNM-Symbol
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,64 %
612.276
+55.625
+10 % +2,64 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 2,6 %
178.978
-2.163
-1 % -350.731 $
2018 Q4
31 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,49 %
540.037
+358.039
+197 % +17,8 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,48 %
180.803
-775
-0,4 % -119.950 $
2018 Q4
31 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,45 %
112.128
-2.619
-2 % -629.095 $
2018 Q4
31 Quartale
VOOG-Symbol
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,25 %
281.381
+22.568
+9 % +1,88 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
DFUV-Symbol
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,19 %
425.611
+22.716
+6 % +1,28 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,18 %
138.567
-2.767
-2 % -461.330 $
2018 Q4
31 Quartale
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,16 %
623.582
+49.258
+9 % +1,84 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
22,5 Mio. $ 2,11 %
65.397
-3.277
-5 % -1,14 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2 %
656.368
-10.197
-2 % -343.771 $
2020 Q1
26 Quartale
BSV-Symbol
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,93 %
269.687
-48.410
-15 % -3,74 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
VCSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
20 Mio. $ 1,87 %
259.160
-42.607
-14 % -3,34 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
SPHQ-Symbol
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,85 %
234.840
-7.185
-3 % -614.798 $
2018 Q4
31 Quartale
VOOV-Symbol
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,74 %
84.364
+5.327
+7 % +1,2 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DFEV-Symbol
23
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,32 %
332.966
-6.440
-2 % -268.718 $
2022 Q2
17 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,23 %
277.993
+50.433
+22 % +2,49 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,15 %
49.186
-1.446
-3 % -367.394 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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JCM
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Legacy Advisors
Legacy Advisors Plymouth Meeting, Pennsylvania 1,07 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors Greenwood Village, Colorado 1,07 Mrd. $ AUM 29,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tamar Securities
Tamar Securities Woodland Hills, California 1,07 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cypress Capital Group
Cypress Capital Group Palm Beach, Florida 1,07 Mrd. $ AUM 35,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Graves Light Lenhart Wealth 208 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 28 erhöht, 105 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 Aktien im Wert von 454.014 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Graves Light Lenhart Wealth im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 Aktien im Wert von 454.014 $.
  • Graves Light Lenhart Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graves Light Lenhart Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
  • Graves Light Lenhart Wealth hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 765.409 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graves Light Lenhart Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
  • Graves Light Lenhart Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Graves Light Lenhart Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 1,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .