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Graves Light Lenhart Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1068 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
10.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.37 M
(-0.31%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.87%
Posición
208
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
105
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 6.62 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.16 M |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.34 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.04% |
| 2 | Finanzas | 5.71% |
| 3 | Tecnología | 4.51% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 102 M | 9.56% |
1,080,576
-21,492
| -2% | -USD 2.09 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 101 M | 9.48% |
1,045,399
+32,021
| +3% | +USD 3.16 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 61.9 M | 5.79% |
1,542,137
+159,788
| +12% | +USD 6.62 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 43.4 M | 4.06% |
318,810
+8,200
| +3% | +USD 1.19 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 40.1 M | 3.75% |
556,969
+26,060
| +5% | +USD 1.97 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 35.6 M | 3.33% |
71,402
-1,659
| -2% | -USD 837 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.8 M | 3.17% |
101,590
-4,981
| -5% | -USD 1.6 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 28.2 M | 2.64% |
612,276
+55,625
| +10% | +USD 2.64 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 27.8 M | 2.6% |
178,978
-2,163
| -1% | -USD 351 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 26.6 M | 2.49% |
540,037
+358,039
| +197% | +USD 17.8 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 26.5 M | 2.48% |
180,803
-775
| -0.4% | -USD 120 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 26.2 M | 2.45% |
112,128
-2,619
| -2% | -USD 629 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 24.1 M | 2.25% |
281,381
+22,568
| +9% | +USD 1.88 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 23.4 M | 2.19% |
425,611
+22,716
| +6% | +USD 1.28 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 23.3 M | 2.18% |
138,567
-2,767
| -2% | -USD 461 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 23.1 M | 2.16% |
623,582
+49,258
| +9% | +USD 1.84 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 22.5 M | 2.11% |
65,397
-3,277
| -5% | -USD 1.14 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 21.4 M | 2% |
656,368
-10,197
| -2% | -USD 344 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 20.6 M | 1.93% |
269,687
-48,410
| -15% | -USD 3.74 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 20 M | 1.87% |
259,160
-42,607
| -14% | -USD 3.34 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 19.7 M | 1.85% |
234,840
-7,185
| -3% | -USD 615 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 18.6 M | 1.74% |
84,364
+5,327
| +7% | +USD 1.2 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 14.1 M | 1.32% |
332,966
-6,440
| -2% | -USD 269 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 13.2 M | 1.23% |
277,993
+50,433
| +22% | +USD 2.49 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.3 M | 1.15% |
49,186
-1,446
| -3% | -USD 367 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
Revisión del portafolio de Graves Light Lenhart Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Graves Light Lenhart Wealth mantenía 208 posiciones valuadas en USD 1068 M, un 0.31% menos que los USD 1072 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Graves Light Lenhart Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 28, 105 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18,190 acciones con un valor de USD 454 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Graves Light Lenhart Wealth en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18,190 acciones por un valor de USD 454 k.
- Graves Light Lenhart Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Graves Light Lenhart Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.74 M.
- Graves Light Lenhart Wealth cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 765 k.
- Las diez principales posiciones de Graves Light Lenhart Wealth representan 47% de su cartera de USD 1068 M en T3 2026.
- Graves Light Lenhart Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Graves Light Lenhart Wealth cayó 0.31% frente al trimestre anterior, hasta USD 1068 M.
Según el Informe 13F de Graves Light Lenhart Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.