¡Ya estamos en !
Descubre más
Catalyst Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1008 M
Rotación
19.31%
Rendimiento estimado a 1 año
36.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1008 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 40.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.77%
Posición
435
Nuevas
65
Aumentadas
202
Reducidas
129
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.56 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.62 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 595 k |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 548 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 503 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.58% |
| 2 | Tecnología | 18.08% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Atención médica | 4.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 146 M | 14.47% |
194,787
-6,340
| -3% | -USD 4.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 83.5 M | 8.28% |
864,303
+57,905
| +7% | +USD 5.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 38.5 M | 3.82% |
227,190
+101
| +0% | +USD 15.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.5 M | 3.72% |
129,671
+6,820
| +6% | +USD 1.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 32.6 M | 3.23% |
422,669
+7,772
| +2% | +USD 570 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 32.5 M | 3.23% |
162,620
+2,809
| +2% | +USD 578 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 30.7 M | 3.04% |
206,827
-8,967
| -4% | -USD 1.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 29.5 M | 2.92% |
297,735
+23,737
| +9% | +USD 2.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 25.7 M | 2.55% |
310,449
+46,654
| +18% | +USD 3.72 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 25.3 M | 2.51% |
750,389
+38,991
| +5% | +USD 1.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.9 M | 1.97% |
53,233
+2,339
| +5% | +USD 946 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.1 M | 1.7% |
71,904
+6,425
| +10% | +USD 1.61 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.2 M | 1.61% |
45,380
+3,847
| +9% | +USD 1.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 15.8 M | 1.57% |
172,778
+8,586
| +5% | +USD 737 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.2 M | 1.51% |
20,371
-51
| -0.2% | -USD 37 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.3 M | 1.32% |
37,552
+1,522
| +4% | +USD 544 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 12.9 M | 1.28% |
82,074
+15,523
| +23% | +USD 2.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 11.9 M | 1.18% |
31,457
+1,644
| +6% | +USD 659 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.5 M | 0.94% |
88,234
+3,608
| +4% | +USD 386 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.84 M | 0.88% |
7,662
+456
| +6% | +USD 342 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8 M | 0.79% |
14,209
+1,929
| +16% | +USD 1.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.76 M | 0.77% |
23,719
+1,049
| +5% | +USD 326 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.74 M | 0.77% |
6,449
+581
| +10% | +USD 594 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
UFP Technologies
UFPT
USD 2259 M
| USD 7.01 M | 0.7% |
26,457
-1
| -0% | -USD 217 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.32 M | 0.63% |
24,867
-753
| -3% | -USD 175 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Catalyst Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Catalyst Financial Partners mantenía 435 posiciones por un valor de USD 1008 M, un aumento de 19% frente a los USD 847 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Catalyst Financial Partners destinó USD 40.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hanover Insurance: 4,041 acciones con un valor de USD 865 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.62 M.
- La mayor compra de Catalyst Financial Partners en T2 2026 fue Hanover Insurance: 4,041 acciones por un valor de USD 865 k.
- Catalyst Financial Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.56 M.
- La mayor reducción de Catalyst Financial Partners durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.62 M.
- Catalyst Financial Partners cerró por completo su posición en Jack Henry & Associates en T2 2026, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Financial Partners representan 48% de su cartera de USD 1008 M en T2 2026.
- Catalyst Financial Partners abrió 65 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Catalyst Financial Partners aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1008 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.