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Graves Light Lenhart Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1068 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
10.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.37 M
(-0.31%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.87%
Posición
208
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
105
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 6.62 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.16 M |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.34 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.04% |
| 2 | Finanzas | 5.71% |
| 3 | Tecnología | 4.51% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 10.5 M | 0.98% |
25,124
-30
| -0.1% | -USD 12.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.4 M | 0.97% |
27,749
+707
| +3% | +USD 265 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
28
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 9.35 M | 0.88% |
55,337
-636
| -1% | -USD 102 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.23 M | 0.77% |
24,871
-944
| -4% | -USD 330 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.87 M | 0.74% |
111,457
+322
| +0.3% | +USD 23.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.68 M | 0.72% |
22,528
-1,778
| -7% | -USD 613 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.57 M | 0.71% |
37,076
-1,918
| -5% | -USD 378 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.19 M | 0.67% |
9,385
-114
| -1% | -USD 87 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
34
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 7.18 M | 0.67% |
92,142
-4,389
| -5% | -USD 361 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.08 M | 0.66% |
100,889
-21,257
| -17% | -USD 1.53 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
36
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 6.41 M | 0.6% |
126,802
+4,735
| +4% | +USD 241 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 5.73 M | 0.54% |
58,944
-3,765
| -6% | -USD 374 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.58 M | 0.52% |
10,873
-322
| -3% | -USD 149 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 5.31 M | 0.5% |
41,438
-178
| -0.4% | -USD 24.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.28 M | 0.49% |
63,677
-1,716
| -3% | -USD 144 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.23 M | 0.49% |
36,770
-486
| -1% | -USD 67.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.08 M | 0.48% |
31,208
-155
| -0.5% | -USD 24.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 4.96 M | 0.46% |
54,134
-23,628
| -30% | -USD 2.16 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.77 M | 0.45% |
6,251
-319
| -5% | -USD 242 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 4.48 M | 0.42% |
6
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.13 M | 0.39% |
27,168
-77
| -0.3% | -USD 12.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.51 M | 0.33% |
33,775
-1,091
| -3% | -USD 116 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 3.34 M | 0.31% |
44,127
-52
| -0.1% | -USD 3.97 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 3.31 M | 0.31% |
71,240
-14,688
| -17% | -USD 694 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.07 M | 0.29% |
10,795
-387
| -3% | -USD 115 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
Revisión del portafolio de Graves Light Lenhart Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Graves Light Lenhart Wealth mantenía 208 posiciones valuadas en USD 1068 M, un 0.31% menos que los USD 1072 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Graves Light Lenhart Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 28, 105 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18,190 acciones con un valor de USD 454 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Graves Light Lenhart Wealth en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18,190 acciones por un valor de USD 454 k.
- Graves Light Lenhart Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Graves Light Lenhart Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.74 M.
- Graves Light Lenhart Wealth cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 765 k.
- Las diez principales posiciones de Graves Light Lenhart Wealth representan 47% de su cartera de USD 1068 M en T3 2026.
- Graves Light Lenhart Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Graves Light Lenhart Wealth cayó 0.31% frente al trimestre anterior, hasta USD 1068 M.
Según el Informe 13F de Graves Light Lenhart Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.