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Graves Light Lenhart Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
10.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.97%
1年予想リターン
+10.8%
3年間の予想リターン
+47.72%
5年予想リターン
+46.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
-$337万
(-0.31%)
資金フロー
+$1094万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.87%
保有額
208
新規
5
買い増し
28
減少
105
解消
12
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1776万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$662万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$316万 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$249万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$374万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$334万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$216万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$209万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$160万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.04% |
| 2 | 金融 | 5.71% |
| 3 | 情報技術 | 4.51% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1045万 | 0.98% |
25,124
-30
| -0.1% | -$1.25万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1038万 | 0.97% |
27,749
+707
| +3% | +$26.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
28
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $935万 | 0.88% |
55,337
-636
| -1% | -$10.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $823万 | 0.77% |
24,871
-944
| -4% | -$33万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $787万 | 0.74% |
111,457
+322
| +0.3% | +$2.31万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $768万 | 0.72% |
22,528
-1,778
| -7% | -$61.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
32
Chevron
CVX
$4413億
| $757万 | 0.71% |
37,076
-1,918
| -5% | -$37.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $719万 | 0.67% |
9,385
-114
| -1% | -$8.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
34
Sysco
SYY
$404億
| $718万 | 0.67% |
92,142
-4,389
| -5% | -$36.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $708万 | 0.66% |
100,889
-21,257
| -17% | -$153万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
36
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $641万 | 0.6% |
126,802
+4,735
| +4% | +$24.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $573万 | 0.54% |
58,944
-3,765
| -6% | -$37.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
38
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $558万 | 0.52% |
10,873
-322
| -3% | -$14.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $531万 | 0.5% |
41,438
-178
| -0.4% | -$2.42万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $528万 | 0.49% |
63,677
-1,716
| -3% | -$14.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $523万 | 0.49% |
36,770
-486
| -1% | -$6.74万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $508万 | 0.48% |
31,208
-155
| -0.5% | -$2.42万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $496万 | 0.46% |
54,134
-23,628
| -30% | -$216万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $477万 | 0.45% |
6,251
-319
| -5% | -$24.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $448万 | 0.42% |
6
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
46
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $413万 | 0.39% |
27,168
-77
| -0.3% | -$1.24万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $351万 | 0.33% |
33,775
-1,091
| -3% | -$11.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $334万 | 0.31% |
44,127
-52
| -0.1% | -$3,969 |
2018 Q4
31四半期
|
|
49
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $331万 | 0.31% |
71,240
-14,688
| -17% | -$69.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $307万 | 0.29% |
10,795
-387
| -3% | -$11.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
JCM
Graves Light Lenhart Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Graves Light Lenhart Wealthは$10.7億相当のポジションを208件保有しており、前四半期の$10.7億から0.31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Graves Light Lenhart Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、28件増加しました、105件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETFで、保有株数は18,190株、評価額は$45.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$374万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Graves Light Lenhart Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETFで、株数は18,190株、評価額は$45.4万でした。
- Graves Light Lenhart Wealthは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1776万でした。
- Graves Light Lenhart Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$374万相当を減らしました。
- Graves Light Lenhart Wealthは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$76.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Graves Light Lenhart Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Graves Light Lenhart Wealthは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Graves Light Lenhart Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.31%減少し、$10.7億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のGraves Light Lenhart Wealthの 13F報告書 に基づいています。