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Graves Light Lenhart Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
10,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+47,72%
Retorno est. (5 anos)
+46,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,37 mi
(-0,31%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,87%
Posição
208
Nova
5
Aumentada
28
Reduzida
105
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 6,62 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,16 mi |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,34 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,04% |
| 2 | Financeiro | 5,71% |
| 3 | Tecnologia | 4,51% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 10,5 mi | 0,98% |
25.124
-30
| -0,1% | -US$ 12,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,4 mi | 0,97% |
27.749
+707
| +3% | +US$ 265 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
28
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 9,35 mi | 0,88% |
55.337
-636
| -1% | -US$ 102 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,23 mi | 0,77% |
24.871
-944
| -4% | -US$ 330 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,87 mi | 0,74% |
111.457
+322
| +0,3% | +US$ 23,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,68 mi | 0,72% |
22.528
-1.778
| -7% | -US$ 613 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,57 mi | 0,71% |
37.076
-1.918
| -5% | -US$ 378 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,19 mi | 0,67% |
9.385
-114
| -1% | -US$ 87 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
34
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 7,18 mi | 0,67% |
92.142
-4.389
| -5% | -US$ 361 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,08 mi | 0,66% |
100.889
-21.257
| -17% | -US$ 1,53 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
36
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 6,41 mi | 0,6% |
126.802
+4.735
| +4% | +US$ 241 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 5,73 mi | 0,54% |
58.944
-3.765
| -6% | -US$ 374 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,58 mi | 0,52% |
10.873
-322
| -3% | -US$ 149 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 5,31 mi | 0,5% |
41.438
-178
| -0,4% | -US$ 24,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,28 mi | 0,49% |
63.677
-1.716
| -3% | -US$ 144 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,23 mi | 0,49% |
36.770
-486
| -1% | -US$ 67,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,08 mi | 0,48% |
31.208
-155
| -0,5% | -US$ 24,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,96 mi | 0,46% |
54.134
-23.628
| -30% | -US$ 2,16 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,77 mi | 0,45% |
6.251
-319
| -5% | -US$ 242 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 4,48 mi | 0,42% |
6
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,13 mi | 0,39% |
27.168
-77
| -0,3% | -US$ 12,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,51 mi | 0,33% |
33.775
-1.091
| -3% | -US$ 116 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,34 mi | 0,31% |
44.127
-52
| -0,1% | -US$ 3,97 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 3,31 mi | 0,31% |
71.240
-14.688
| -17% | -US$ 694 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,07 mi | 0,29% |
10.795
-387
| -3% | -US$ 115 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
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JCM
Revisão da carteira de Graves Light Lenhart Wealth no T3 2026
No T3 2026, Graves Light Lenhart Wealth detinha 208 posições no valor de US$ 1,07 bi, uma queda de 0,31% em relação a US$ 1,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Graves Light Lenhart Wealth mostra 5 novas, 28 aumentaram, 105 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 ações no valor de US$ 454 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 3,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Graves Light Lenhart Wealth no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 ações no valor de US$ 454 mil.
- Graves Light Lenhart Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior redução de Graves Light Lenhart Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,74 mi.
- Graves Light Lenhart Wealth encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 765 mil.
- As dez maiores posições de Graves Light Lenhart Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- Graves Light Lenhart Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Graves Light Lenhart Wealth caiu 0,31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graves Light Lenhart Wealth referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.