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Graves Light Lenhart Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+47.72%
5년 예상 수익률
+46.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
-US$337만
(-0.31%)
자금 흐름
+US$1094만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.87%
보유액
208
신규
5
증가
28
축소
105
청산됨
12
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1776만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$662만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$316만 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$334만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$216만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$209만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$160만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.04% |
| 2 | 금융 | 5.71% |
| 3 | 정보기술 | 4.51% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.14% |
| 5 | 임의소비재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.02억 | 9.56% |
1,080,576
-21,492
| -2% | -US$209만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.01억 | 9.48% |
1,045,399
+32,021
| +3% | +US$316만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$6187만 | 5.79% |
1,542,137
+159,788
| +12% | +US$662만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4337만 | 4.06% |
318,810
+8,200
| +3% | +US$119만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4007만 | 3.75% |
556,969
+26,060
| +5% | +US$197만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3555만 | 3.33% |
71,402
-1,659
| -2% | -US$83.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3383만 | 3.17% |
101,590
-4,981
| -5% | -US$160만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$2818만 | 2.64% |
612,276
+55,625
| +10% | +US$264만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2778만 | 2.6% |
178,978
-2,163
| -1% | -US$35.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2658만 | 2.49% |
540,037
+358,039
| +197% | +US$1776만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$2648만 | 2.48% |
180,803
-775
| -0.4% | -US$12만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2616만 | 2.45% |
112,128
-2,619
| -2% | -US$62.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$2405만 | 2.25% |
281,381
+22,568
| +9% | +US$188만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$2341만 | 2.19% |
425,611
+22,716
| +6% | +US$128만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2334만 | 2.18% |
138,567
-2,767
| -2% | -US$46.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2309만 | 2.16% |
623,582
+49,258
| +9% | +US$184만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2250만 | 2.11% |
65,397
-3,277
| -5% | -US$114만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2135만 | 2% |
656,368
-10,197
| -2% | -US$34.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2060만 | 1.93% |
269,687
-48,410
| -15% | -US$374만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2002만 | 1.87% |
259,160
-42,607
| -14% | -US$334만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1975만 | 1.85% |
234,840
-7,185
| -3% | -US$61.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$1859만 | 1.74% |
84,364
+5,327
| +7% | +US$120만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$1412만 | 1.32% |
332,966
-6,440
| -2% | -US$26.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1317만 | 1.23% |
277,993
+50,433
| +22% | +US$249만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1225만 | 1.15% |
49,186
-1,446
| -3% | -US$36.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
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JCM
Graves Light Lenhart Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Graves Light Lenhart Wealth의 보유 포지션은 208개, 총액은 US$10.7억였으며 전 분기 US$10.7억보다 0.31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Graves Light Lenhart Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 28개 증가, 105개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF으로, 18,190주를 보유했으며 가치는 US$45.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$374만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Graves Light Lenhart Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF으로, US$45.4만 상당의 18,190주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Graves Light Lenhart Wealth로, 추정 증가액은 US$1776만 규모예요.
- Graves Light Lenhart Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$374만예요.
- Graves Light Lenhart Wealth는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graves Light Lenhart Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 47%를 차지해요.
- Graves Light Lenhart Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Graves Light Lenhart Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.31% 하락해 US$10.7억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Graves Light Lenhart Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.