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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 7,34 % |
1.779.207
+37.508
| +2 % | +2,61 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 6,82 % |
157.386
+3.706
| +2 % | +2,7 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 5,04 % |
880.458
+36.318
| +4 % | +3,59 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 4,49 % |
962.079
+28.995
| +3 % | +2,25 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 4,44 % |
614.951
+11.592
| +2 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 4,02 % |
293.378
+10.168
| +4 % | +2,33 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 3,69 % |
1.068.327
+20.937
| +2 % | +1,23 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 2,9 % |
1.034.989
+20.562
| +2 % | +989.102 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 2,63 % |
1.642.967
+63.864
| +4 % | +1,73 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 2,43 % |
801.548
+33.025
| +4 % | +1,73 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 39,4 Mio. $ | 2,28 % |
136.287
+2.198
| +2 % | +628.707 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 36,1 Mio. $ | 2,09 % |
180.460
+3.771
| +2 % | +775.339 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,03 % |
450.644
+18.635
| +4 % | +1,45 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,58 % |
108.761
-155
| -0,1 % | -33.348 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,38 % |
97.954
-1.114
| -1 % | -259.133 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 20 Mio. $ | 1,16 % |
53.615
-871
| -2 % | -352.407 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
188.300
+1.058
| +0,6 % | +101.624 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,02 % |
228.661
-2.494
| -1 % | -182.995 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,98 % |
204.734
-754
| -0,4 % | -60.101 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,98 % |
230.885
+1.474
| +0,6 % | +108.160 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,97 % |
47.495
+322
| +0,7 % | +115.080 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,95 % |
69.133
+1.476
| +2 % | +370.488 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,94 % |
49.614
+403
| +0,8 % | +125.151 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,93 % |
148.686
+7.340
| +5 % | +784.978 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
44.471
+790
| +2 % | +284.372 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .