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PDS Planning

PDS Planning Portfolio-Positionen

AUM 1,73 Mrd. $ Umschlag 13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,59 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,93 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,7 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,61 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+924.516 $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+755.148 $
3
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+515.317 $
4
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+380.723 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+352.407 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,29 %
2 Technologie 11,9 %
3 Finanzwesen 6,47 %
4 Gesundheitswesen 4,73 %
5 Kommunikationsdienste 2,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
51
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,31 %
66.367
+292
+0,4 % +23.061 $
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
52
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,28 %
19.261
-24
-0,1 % -5.593 $
2017 Q4
34 Quartale
DFAC-Symbol
53
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,28 %
108.432
+7.078
+7 % +302.819 $
2024 Q3
7 Quartale
V-Symbol
54
Visa
V
763 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,25 %
12.513
+234
+2 % +75.124 $
2019 Q2
28 Quartale
DE-Symbol
55
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,23 %
6.212
-97
-2 % -56.185 $
2017 Q4
34 Quartale
COST-Symbol
56
Costco
COST
441 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,22 %
4.086
+239
+6 % +238.132 $
2020 Q2
24 Quartale
AMAT-Symbol
57
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,22 %
5.220
+54
+1 % +24.915 $
2022 Q4
14 Quartale
ASML-Symbol
58
ASML
ASML
629 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,21 %
1.856
+160
+9 % +254.676 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
59
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,21 %
32.479
+124
+0,4 % +15.394 $
2020 Q2
24 Quartale
UPS-Symbol
60
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,21 %
33.969
-119
-0,3 % -12.371 $
2017 Q4
34 Quartale
CINF-Symbol
61
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,21 %
19.286
+19
+0,1 % +3.151 $
2017 Q4
34 Quartale
LRCX-Symbol
62
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,2 %
7.995
+225
+3 % +68.301 $
2023 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
63
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,2 %
25.071
-115
-0,5 % -17.212 $
2017 Q4
34 Quartale
CSCO-Symbol
64
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,2 %
29.089
+843
+3 % +88.160 $
2018 Q1
33 Quartale
CAT-Symbol
65
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,19 %
3.032
+102
+3 % +89.604 $
2021 Q1
21 Quartale
MA-Symbol
66
Mastercard
MA
543 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,19 %
6.236
+343
+6 % +171.027 $
2020 Q2
24 Quartale
GE-Symbol
67
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,18 %
8.502
-50
-0,6 % -15.654 $
2022 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
68
Intel
INTC
485 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,18 %
22.424
+241
+1 % +24.371 $
2018 Q4
30 Quartale
ORCL-Symbol
69
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,17 %
20.362
+215
+1 % +38.965 $
2017 Q4
34 Quartale
JEPQ-Symbol
70
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,16 %
45.203
+955
+2 % +56.670 $
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
71
Eaton
ETN
148 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,16 %
6.458
+56
+0,9 % +22.583 $
2017 Q4
34 Quartale
GLW-Symbol
72
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,16 %
10.596
– –
2024 Q2
8 Quartale
APH-Symbol
73
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,16 %
30.492
+418
+1 % +30.131 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
74
Home Depot
HD
314 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,15 %
7.300
+489
+7 % +159.084 $
2019 Q1
29 Quartale
VTV-Symbol
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,15 %
11.604
+60
+0,5 % +12.529 $
2021 Q1
21 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
  • PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
  • PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .