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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,1 % |
1.733
+111
| +7 % | +108.219 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,1 % |
5.065
+191
| +4 % | +43.719 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
103
Netflix
NFLX
272 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,1 % |
24.172
-2.590
| -10 % | -228.095 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
104
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,1 % |
36.947
-5.653
| -13 % | -260.171 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
105
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,1 % |
21.121
+484
| +2 % | +38.260 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
106
Western Digital
WDC
141 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,1 % |
2.587
-29
| -1 % | -14.101 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
107
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,09 % |
2.206
+192
| +10 % | +132.100 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
108
HSBC
HSBC
321 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,09 % |
17.023
+172
| +1 % | +15.696 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
109
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
18.266
-2.398
| -12 % | -216.912 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
110
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,09 % |
7.096
+102
| +1 % | +21.352 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
3.114
-59
| -2 % | -28.323 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
112
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
29.368
+594
| +2 % | +31.249 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
113
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
8.175
-276
| -3 % | -47.158 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
9.632
+104
| +1 % | +15.591 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
115
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
+4.101
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
5.469
+39
| +0,7 % | +10.241 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
117
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,09 % |
7.810
+258
| +3 % | +47.316 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
118
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,09 % |
3.997
-220
| -5 % | -91.140 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
119
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
10.746
+892
| +9 % | +133.378 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
120
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,08 % |
6.927
+295
| +4 % | +58.417 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
121
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,08 % |
8.283
+45
| +0,5 % | +7.068 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
122
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
4.541
+800
| +21 % | +160.407 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
123
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
13.008
+336
| +3 % | +39.824 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
124
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
4.032
+142
| +4 % | +45.036 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
125
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,08 % |
23.311
+12.823
| +122 % | +705.060 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .