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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Woori Financial
WF
17,3 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
18.515
+4.401
| +31 % | +285.525 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
4.721
-266
| -5 % | -60.408 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
36.965
+2.016
| +6 % | +54.349 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
154
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
20.470
+1.526
| +8 % | +69.504 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
155
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
5.482
+299
| +6 % | +55.913 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
156
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
13.352
+51
| +0,4 % | +4.329 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
157
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 997.421 $ | 0,06 % |
10.363
+1.139
| +12 % | +116.118 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
158
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 974.322 $ | 0,06 % |
6.806
+192
| +3 % | +27.026 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 970.722 $ | 0,06 % |
1.905
+44
| +2 % | +23.788 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
160
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 970.293 $ | 0,06 % |
1.284
+54
| +4 % | +42.813 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
161
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
| 959.808 $ | 0,06 % |
12.911
+3.532
| +38 % | +259.923 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
162
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 956.383 $ | 0,06 % |
7.876
+48
| +0,6 % | +5.253 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
163
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 949.302 $ | 0,05 % |
2.786
+89
| +3 % | +29.029 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
164
Strive 500 ETF
STXF
1,18 Mrd. $
| 945.463 $ | 0,05 % |
19.575
+50
| +0,3 % | +2.339 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
165
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 938.321 $ | 0,05 % |
12.101
+392
| +3 % | +33.839 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
166
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 931.801 $ | 0,05 % |
5.896
+20
| +0,3 % | +3.126 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
167
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 929.343 $ | 0,05 % |
6.860
+78
| +1 % | +11.059 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
168
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
| 926.702 $ | 0,05 % |
+16.846
| Neu | +884.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 925.913 $ | 0,05 % |
2.146
+171
| +9 % | +49.458 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
170
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 924.724 $ | 0,05 % |
67.009
+652
| +1 % | +8.080 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
171
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 916.760 $ | 0,05 % |
9.936
-145
| -1 % | -13.223 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
172
SK Telecom
SKM
12,3 Mrd. $
| 905.497 $ | 0,05 % |
28.156
+2.842
| +11 % | +105.166 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
173
Akre Focus ETF
AKRE
5,18 Mrd. $
| 901.783 $ | 0,05 % |
16.954
-154
| -0,9 % | -8.320 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
| 899.872 $ | 0,05 % |
62.103
+7.106
| +13 % | +95.867 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
175
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 894.157 $ | 0,05 % |
12.427
+378
| +3 % | +26.383 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .