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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Woori Financial
WF
US$170억
| US$106만 | 0.06% |
18,515
+4,401
| +31% | +US$28.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$104만 | 0.06% |
4,721
-266
| -5% | -US$6.04만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$102만 | 0.06% |
36,965
+2,016
| +6% | +US$5.43만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
154
UBS Group
UBS
US$1435억
| US$101만 | 0.06% |
20,470
+1,526
| +8% | +US$6.95만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
155
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$101만 | 0.06% |
5,482
+299
| +6% | +US$5.59만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
156
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$101만 | 0.06% |
13,352
+51
| +0.4% | +US$4.33천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
157
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$100만 | 0.06% |
10,363
+1,139
| +12% | +US$11.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
158
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$97.4만 | 0.06% |
6,806
+192
| +3% | +US$2.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$97.1만 | 0.06% |
1,905
+44
| +2% | +US$2.38만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
160
McKesson
MCK
US$1180억
| US$97만 | 0.06% |
1,284
+54
| +4% | +US$4.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
161
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$96만 | 0.06% |
12,911
+3,532
| +38% | +US$26만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
162
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043억
| US$95.6만 | 0.06% |
7,876
+48
| +0.6% | +US$5.25천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
163
Chubb
CB
US$1404억
| US$94.9만 | 0.05% |
2,786
+89
| +3% | +US$2.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
164
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$94.5만 | 0.05% |
19,575
+50
| +0.3% | +US$2.34천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
165
Shell
SHEL
US$3009억
| US$93.8만 | 0.05% |
12,101
+392
| +3% | +US$3.38만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
166
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$93.2만 | 0.05% |
5,896
+20
| +0.3% | +US$3.13천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
167
Prologis
PLD
US$1204억
| US$92.9만 | 0.05% |
6,860
+78
| +1% | +US$1.11만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
168
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$92.7만 | 0.05% |
+16,846
| 신규 | +US$88.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Dell
DELL
US$2880억
| US$92.6만 | 0.05% |
2,146
+171
| +9% | +US$4.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
170
Banco Santander
SAN
US$1865억
| US$92.5만 | 0.05% |
67,009
+652
| +1% | +US$8.08천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
171
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$91.7만 | 0.05% |
9,936
-145
| -1% | -US$1.32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
172
SK Telecom
SKM
US$118억
| US$90.5만 | 0.05% |
28,156
+2,842
| +11% | +US$10.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
173
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.8억
| US$90.2만 | 0.05% |
16,954
-154
| -0.9% | -US$8.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$110억
| US$90만 | 0.05% |
62,103
+7,106
| +13% | +US$9.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
175
Altria Group
MO
US$1270억
| US$89.4만 | 0.05% |
12,427
+378
| +3% | +US$2.64만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.