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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
13,69%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,7%
Retorno est. (5 anos)
+63,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
628
Nova
67
Aumentada
373
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 6,47% |
| 4 | Saúde | 4,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Woori Financial
WF
US$ 16,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
18.515
+4.401
| +31% | +US$ 286 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
4.721
-266
| -5% | -US$ 60,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
36.965
+2.016
| +6% | +US$ 54,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
154
UBS Group
UBS
US$ 142 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
20.470
+1.526
| +8% | +US$ 69,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
155
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
5.482
+299
| +6% | +US$ 55,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
156
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
13.352
+51
| +0,4% | +US$ 4,33 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
157
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 997 mil | 0,06% |
10.363
+1.139
| +12% | +US$ 116 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
158
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 974 mil | 0,06% |
6.806
+192
| +3% | +US$ 27 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 971 mil | 0,06% |
1.905
+44
| +2% | +US$ 23,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
160
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 970 mil | 0,06% |
1.284
+54
| +4% | +US$ 42,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
161
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 960 mil | 0,06% |
12.911
+3.532
| +38% | +US$ 260 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
162
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 956 mil | 0,06% |
7.876
+48
| +0,6% | +US$ 5,25 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
163
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 949 mil | 0,05% |
2.786
+89
| +3% | +US$ 29 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
164
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,16 bi
| US$ 945 mil | 0,05% |
19.575
+50
| +0,3% | +US$ 2,34 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
165
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 938 mil | 0,05% |
12.101
+392
| +3% | +US$ 33,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
166
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 932 mil | 0,05% |
5.896
+20
| +0,3% | +US$ 3,13 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
167
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 929 mil | 0,05% |
6.860
+78
| +1% | +US$ 11,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
168
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 927 mil | 0,05% |
+16.846
| Nova | +US$ 885 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 926 mil | 0,05% |
2.146
+171
| +9% | +US$ 49,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
Banco Santander
SAN
US$ 186 bi
| US$ 925 mil | 0,05% |
67.009
+652
| +1% | +US$ 8,08 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
171
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 917 mil | 0,05% |
9.936
-145
| -1% | -US$ 13,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
172
SK Telecom
SKM
US$ 11,8 bi
| US$ 905 mil | 0,05% |
28.156
+2.842
| +11% | +US$ 105 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
173
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,31 bi
| US$ 902 mil | 0,05% |
16.954
-154
| -0,9% | -US$ 8,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 11 bi
| US$ 900 mil | 0,05% |
62.103
+7.106
| +13% | +US$ 95,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
175
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 894 mil | 0,05% |
12.427
+378
| +3% | +US$ 26,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de PDS Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PDS Planning detinha 628 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
PDS Planning alocou US$ 55,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 373 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de PDS Planning no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 381 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 44% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- PDS Planning abriu 67 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.