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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
13.69%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
+62.7%
5年予想リターン
+63.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.12億
(+14%)
資金フロー
+$5572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
628
新規
67
買い増し
373
減少
144
解消
19
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Woori Financial
WF
$164億
| $106万 | 0.06% |
18,515
+4,401
| +31% | +$28.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $104万 | 0.06% |
4,721
-266
| -5% | -$6.04万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $102万 | 0.06% |
36,965
+2,016
| +6% | +$5.43万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
154
UBS Group
UBS
$1420億
| $101万 | 0.06% |
20,470
+1,526
| +8% | +$6.95万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
155
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $101万 | 0.06% |
5,482
+299
| +6% | +$5.59万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
156
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $101万 | 0.06% |
13,352
+51
| +0.4% | +$4,329 |
2020 Q2
24四半期
|
|
157
Walt Disney
DIS
$1943億
| $100万 | 0.06% |
10,363
+1,139
| +12% | +$11.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
158
Emerson Electric
EMR
$901億
| $97.4万 | 0.06% |
6,806
+192
| +3% | +$2.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $97.1万 | 0.06% |
1,905
+44
| +2% | +$2.38万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
160
McKesson
MCK
$1167億
| $97万 | 0.06% |
1,284
+54
| +4% | +$4.28万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
161
Williams Companies
WMB
$877億
| $96万 | 0.06% |
12,911
+3,532
| +38% | +$26万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
162
Toronto Dominion Bank
TD
$2035億
| $95.6万 | 0.06% |
7,876
+48
| +0.6% | +$5,253 |
2022 Q1
17四半期
|
|
163
Chubb
CB
$1370億
| $94.9万 | 0.05% |
2,786
+89
| +3% | +$2.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
164
Strive 500 ETF
STXF
$11.6億
| $94.5万 | 0.05% |
19,575
+50
| +0.3% | +$2,339 |
2023 Q3
11四半期
|
|
165
Shell
SHEL
$3075億
| $93.8万 | 0.05% |
12,101
+392
| +3% | +$3.38万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
166
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $93.2万 | 0.05% |
5,896
+20
| +0.3% | +$3,126 |
2017 Q4
34四半期
|
|
167
Prologis
PLD
$1202億
| $92.9万 | 0.05% |
6,860
+78
| +1% | +$1.11万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
168
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $92.7万 | 0.05% |
+16,846
| 新規 | +$88.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
169
Dell
DELL
$2902億
| $92.6万 | 0.05% |
2,146
+171
| +9% | +$4.95万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
170
Banco Santander
SAN
$1855億
| $92.5万 | 0.05% |
67,009
+652
| +1% | +$8,080 |
2022 Q1
17四半期
|
|
171
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $91.7万 | 0.05% |
9,936
-145
| -1% | -$1.32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
172
SK Telecom
SKM
$118億
| $90.5万 | 0.05% |
28,156
+2,842
| +11% | +$10.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
173
Akre Focus ETF
AKRE
$53.1億
| $90.2万 | 0.05% |
16,954
-154
| -0.9% | -$8,320 |
2025 Q4
2四半期
|
|
174
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
$110億
| $90万 | 0.05% |
62,103
+7,106
| +13% | +$9.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
175
Altria Group
MO
$1241億
| $89.4万 | 0.05% |
12,427
+378
| +3% | +$2.64万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
SCI
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。