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Lee, Danner & Bass ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
4.72%
推定1年リターン
36.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.38%
1年予想リターン
+36.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.42億
(+8.9%)
資金フロー
+$89万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.29%
保有額
254
新規
8
買い増し
59
減少
121
解消
4
平均保有期間
7.4
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$494万 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$476万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$267万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$236万 |
| 5 |
ADT
ADT
|
+$203万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$373万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$246万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$207万 |
| 4 |
Loews
L
|
+$201万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.97% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.27% |
| 3 | ヘルスケア | 17.12% |
| 4 | 情報技術 | 15.97% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $1.52億 | 8.77% |
390,240
+2,863
| +0.7% | +$121万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.3億 | 7.47% |
258,858
-5,127
| -2% | -$246万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Viasat
VSAT
$81億
| $7373万 | 4.25% |
820,925
-12,000
| -1% | -$79.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6958万 | 4.01% |
196,918
-5,193
| -3% | -$186万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
CoreCivic
CXW
$30.3億
| $6516万 | 3.76% |
2,144,891
-28,607
| -1% | -$64.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6306万 | 3.64% |
217,920
-4,412
| -2% | -$126万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3785万 | 2.18% |
158,824
-31
| -0% | -$7,781 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
United Rentals
URI
$641億
| $3617万 | 2.09% |
31,925
-350
| -1% | -$33.3万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3613万 | 2.08% |
33,931
-2,353
| -6% | -$207万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $3519万 | 2.03% |
34,795
+8
| +0% | +$7,800 |
2014 Q2
48四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3410万 | 1.97% |
91,411
-496
| -0.5% | -$20.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $3227万 | 1.86% |
207,996
-5,127
| -2% | -$95万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4750億
| $3170万 | 1.83% |
227,005
-4,517
| -2% | -$45.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2595万 | 1.5% |
102,191
-866
| -0.8% | -$20.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2552万 | 1.47% |
134,515
-249
| -0.2% | -$4.57万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $2231万 | 1.29% |
65,033
-266
| -0.4% | -$8.54万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
17
Millicom
TIGO
$139億
| $2205万 | 1.27% |
243,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $2108万 | 1.22% |
208,944
+268
| +0.1% | +$2.57万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
19
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $2096万 | 1.21% |
1,302,670
-2,000
| -0.2% | -$2.72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
The GEO Group
GEO
$37.7億
| $2026万 | 1.17% |
685,500
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1981万 | 1.14% |
144,891
-6,095
| -4% | -$91.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Encompass Health
EHC
$126億
| $1850万 | 1.07% |
183,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
FedEx
FDX
$695億
| $1824万 | 1.05% |
58,245
-423
| -0.7% | -$15.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Compass Minerals
CMP
$9.34億
| $1808万 | 1.04% |
580,750
-25,000
| -4% | -$70.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
Loews
L
$226億
| $1759万 | 1.01% |
155,408
-18,550
| -11% | -$201万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
SCI
Lee, Danner & Bassの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lee, Danner & Bassは254銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.9億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Lee, Danner & Bassは新たに8件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は254件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める金融に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Lee, Danner & Bassが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は22,383株、評価額は$495万でした。
- Lee, Danner & Bassは2026年第2四半期にCharles Schwabの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Lee, Danner & Bassが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$373万相当を減らしました。
- Lee, Danner & Bassは2026年第2四半期にEnhabitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$129万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lee, Danner & Bassの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの40%を占めています。
- Lee, Danner & Bassは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lee, Danner & Bassのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$17.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のLee, Danner & Bassの 13F報告書 に基づいています。