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Lee, Danner & Bass Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
4,72%
Retorno est. (1 ano)
36,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,38%
Retorno est. (1 ano)
+36,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 142 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 890 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,29%
Posição
254
Nova
8
Aumentada
59
Reduzida
121
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,94 mi |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,67 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
ADT
ADT
|
+US$ 2,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Loews
L
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,97% |
| 2 | Industriais | 17,27% |
| 3 | Saúde | 17,12% |
| 4 | Tecnologia | 15,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 152 mi | 8,77% |
390.240
+2.863
| +0,7% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 130 mi | 7,47% |
258.858
-5.127
| -2% | -US$ 2,46 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 73,7 mi | 4,25% |
820.925
-12.000
| -1% | -US$ 795 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 69,6 mi | 4,01% |
196.918
-5.193
| -3% | -US$ 1,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
CoreCivic
CXW
US$ 3,03 bi
| US$ 65,2 mi | 3,76% |
2.144.891
-28.607
| -1% | -US$ 648 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 63,1 mi | 3,64% |
217.920
-4.412
| -2% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 37,9 mi | 2,18% |
158.824
-31
| -0% | -US$ 7,78 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 36,2 mi | 2,09% |
31.925
-350
| -1% | -US$ 333 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 36,1 mi | 2,08% |
33.931
-2.353
| -6% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 35,2 mi | 2,03% |
34.795
+8
| +0% | +US$ 7,8 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 34,1 mi | 1,97% |
91.411
-496
| -0,5% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 32,3 mi | 1,86% |
207.996
-5.127
| -2% | -US$ 950 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 31,7 mi | 1,83% |
227.005
-4.517
| -2% | -US$ 457 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 26 mi | 1,5% |
102.191
-866
| -0,8% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 25,5 mi | 1,47% |
134.515
-249
| -0,2% | -US$ 45,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 22,3 mi | 1,29% |
65.033
-266
| -0,4% | -US$ 85,4 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Millicom
TIGO
US$ 13,9 bi
| US$ 22,1 mi | 1,27% |
243.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 21,1 mi | 1,22% |
208.944
+268
| +0,1% | +US$ 25,7 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
19
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 21 mi | 1,21% |
1.302.670
-2.000
| -0,2% | -US$ 27,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 20,3 mi | 1,17% |
685.500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 19,8 mi | 1,14% |
144.891
-6.095
| -4% | -US$ 912 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Encompass Health
EHC
US$ 12,6 bi
| US$ 18,5 mi | 1,07% |
183.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 18,2 mi | 1,05% |
58.245
-423
| -0,7% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Compass Minerals
CMP
US$ 934 mi
| US$ 18,1 mi | 1,04% |
580.750
-25.000
| -4% | -US$ 707 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 17,6 mi | 1,01% |
155.408
-18.550
| -11% | -US$ 2,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de Lee, Danner & Bass no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lee, Danner & Bass detinha 254 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 8,9% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Lee, Danner & Bass abriu 8 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 254 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
- A maior compra de Lee, Danner & Bass no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 22.383 ações no valor de US$ 4,95 mi.
- Lee, Danner & Bass foi quem mais aumentou sua posição em Charles Schwab no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de Lee, Danner & Bass em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3,73 mi.
- Lee, Danner & Bass encerrou totalmente sua posição em Enhabit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,29 mi.
- As dez maiores posições de Lee, Danner & Bass representam 40% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- Lee, Danner & Bass abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lee, Danner & Bass subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lee, Danner & Bass referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.