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GSEP
Golden State Equity Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 37,1 mi
Giro
83,21%
Retorno est. (1 ano)
20,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,2%
Retorno est. (1 ano)
+20,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 37,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,29 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 1,35 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3.639,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,74%
Posição
2.073
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
301
Encerrada
1.717
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHRD
Arimathea Catholic Core Bond ETF
SHRD
|
+US$ 86,8 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 28,5 mil |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 28,4 mil |
| 4 |
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
|
+US$ 14,6 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 12,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 84,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 70,6 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 31,3 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 30,2 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 26,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,19% |
| 2 | Tecnologia | 5,32% |
| 3 | Financeiro | 3,44% |
| 4 | Saúde | 1,97% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,84 mi | 10,33% |
5.199
-15.965
| -75% | -US$ 11 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,74 mi | 10,06% |
4.972
-18.133
| -78% | -US$ 13,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,69 bi
| US$ 1,88 mi | 5,07% |
84.320
-160.830
| -66% | -US$ 3,58 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,67 mi | 4,49% |
16.562
-70.346
| -81% | -US$ 7,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,24 mi | 3,34% |
24.573
-66.471
| -73% | -US$ 3,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,17 mi | 3,14% |
7.949
-21.928
| -73% | -US$ 3,02 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,13 mi | 3,03% |
19.345
-112.394
| -85% | -US$ 6,55 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,08 mi | 2,91% |
2.949
-6.684
| -69% | -US$ 2,28 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,03 mi | 2,76% |
12.241
-33.251
| -73% | -US$ 2,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 963 mil | 2,59% |
47.262
-82.559
| -64% | -US$ 1,69 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 933 mil | 2,51% |
12.355
-29.845
| -71% | -US$ 2,53 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 872 mil | 2,35% |
17.082
-52.356
| -75% | -US$ 2,67 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 844 mil | 2,27% |
10.987
-16.224
| -60% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 823 mil | 2,21% |
22.216
-68.948
| -76% | -US$ 2,55 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 760 mil | 2,05% |
18.851
-53.273
| -74% | -US$ 2,15 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 713 mil | 1,92% |
22.477
-425.479
| -95% | -US$ 13,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 694 mil | 1,87% |
9.195
-16.677
| -64% | -US$ 1,25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 540 mil | 1,45% |
1.429
-54.836
| -97% | -US$ 22 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 521 mil | 1,4% |
2.449
-21.976
| -90% | -US$ 4,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 488 mil | 1,31% |
9.586
-20.300
| -68% | -US$ 1,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 485 mil | 1,31% |
5.027
-23.415
| -82% | -US$ 2,24 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 329 mil | 0,89% |
4.574
-75.006
| -94% | -US$ 5,24 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 297 mil | 0,8% |
797
-77.453
| -99% | -US$ 31,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 243 mil | 0,65% |
1.213
-412.032
| -100% | -US$ 84,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 238 mil | 0,64% |
727
-46.893
| -98% | -US$ 14,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Golden State Equity Partners no T2 2026
No T2 2026, Golden State Equity Partners detinha 2.073 posições no valor de US$ 37,1 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Golden State Equity Partners fez uma retirada líquida de US$ 1,35 bi em T2 2026, encerrando 1.717 posições e reduzindo 301 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core Universal USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Golden State Equity Partners abriu uma nova posição em Arimathea Catholic Core Bond ETF no valor de US$ 86,9 mil.
- A maior compra de Golden State Equity Partners no T2 2026 foi Arimathea Catholic Core Bond ETF: 3.461 ações no valor de US$ 86,9 mil.
- Golden State Equity Partners foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,6 mil.
- A maior redução de Golden State Equity Partners em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 84,7 mi.
- Golden State Equity Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Golden State Equity Partners representam 48% de sua carteira de US$ 37,1 mi no T2 2026.
- Golden State Equity Partners abriu 8 novas posições e encerrou 1.717 em T2 2026.
- O valor da carteira de Golden State Equity Partners caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 37,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Golden State Equity Partners referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.