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GSEP
Golden State Equity Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 37.1 M
Rotación
83.21%
Rendimiento estimado a 1 año
20.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 37.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1285 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 1352 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3,639.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.74%
Posición
2,073
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
301
Cerradas
1,717
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHRD
Arimathea Catholic Core Bond ETF
SHRD
|
+USD 86.8 k |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 28.5 k |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 28.4 k |
| 4 |
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
|
+USD 14.6 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 12.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 84.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 70.6 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.2 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 26.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.19% |
| 2 | Tecnología | 5.32% |
| 3 | Finanzas | 3.44% |
| 4 | Atención médica | 1.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.84 M | 10.33% |
5,199
-15,965
| -75% | -USD 11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.74 M | 10.06% |
4,972
-18,133
| -78% | -USD 13.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1692 M
| USD 1.88 M | 5.07% |
84,320
-160,830
| -66% | -USD 3.58 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.67 M | 4.49% |
16,562
-70,346
| -81% | -USD 7.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.24 M | 3.34% |
24,573
-66,471
| -73% | -USD 3.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.17 M | 3.14% |
7,949
-21,928
| -73% | -USD 3.02 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.13 M | 3.03% |
19,345
-112,394
| -85% | -USD 6.55 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.08 M | 2.91% |
2,949
-6,684
| -69% | -USD 2.28 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.03 M | 2.76% |
12,241
-33,251
| -73% | -USD 2.72 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 963 k | 2.59% |
47,262
-82,559
| -64% | -USD 1.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 933 k | 2.51% |
12,355
-29,845
| -71% | -USD 2.53 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 872 k | 2.35% |
17,082
-52,356
| -75% | -USD 2.67 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 844 k | 2.27% |
10,987
-16,224
| -60% | -USD 1.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 823 k | 2.21% |
22,216
-68,948
| -76% | -USD 2.55 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 760 k | 2.05% |
18,851
-53,273
| -74% | -USD 2.15 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 713 k | 1.92% |
22,477
-425,479
| -95% | -USD 13.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 694 k | 1.87% |
9,195
-16,677
| -64% | -USD 1.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 540 k | 1.45% |
1,429
-54,836
| -97% | -USD 22 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 521 k | 1.4% |
2,449
-21,976
| -90% | -USD 4.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 488 k | 1.31% |
9,586
-20,300
| -68% | -USD 1.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 485 k | 1.31% |
5,027
-23,415
| -82% | -USD 2.24 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 329 k | 0.89% |
4,574
-75,006
| -94% | -USD 5.24 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 297 k | 0.8% |
797
-77,453
| -99% | -USD 31.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 243 k | 0.65% |
1,213
-412,032
| -100% | -USD 84.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 238 k | 0.64% |
727
-46,893
| -98% | -USD 14.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
PVI
MAM
CTC
XA
CP
YEPI
PEP
TP
Revisión del portafolio de Golden State Equity Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Golden State Equity Partners mantenía 2,073 posiciones valuadas en USD 37.1 M, un 97% menos que los USD 1322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Golden State Equity Partners registró retiros netos por USD 1352 M en T2 2026, cerró 1,717 posiciones y redujo 301 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core Universal USD Bond ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Golden State Equity Partners abrió una nueva posición en Arimathea Catholic Core Bond ETF por valor de USD 86.9 k.
- La mayor compra de Golden State Equity Partners en T2 2026 fue Arimathea Catholic Core Bond ETF: 3,461 acciones por un valor de USD 86.9 k.
- Golden State Equity Partners fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.6 k.
- La mayor reducción de Golden State Equity Partners durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 84.7 M.
- Golden State Equity Partners cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Golden State Equity Partners representan 48% de su cartera de USD 37.1 M en T2 2026.
- Golden State Equity Partners abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1,717 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Golden State Equity Partners cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 37.1 M.
Según el Informe 13F de Golden State Equity Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.