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GSEP

Golden State Equity Partners Portfolio-Positionen

AUM 37,1 Mio. $ Umschlag 83,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
37,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,35 Mrd. $
Kapitalfluss %
-3.639,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,74 %
Position
2.073
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
301
Geschlossen
1.717
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHRD
Arimathea Catholic Core Bond ETF
SHRD
+86.790 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+28.540 $
3
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+28.416 $
4
SPDV-Symbol
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
+14.565 $
5
XTEN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+12.643 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+84,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+70,6 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,3 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+30,2 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+26,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,19 %
2 Technologie 5,32 %
3 Finanzwesen 3,44 %
4 Gesundheitswesen 1,97 %
5 Basiskonsumgüter 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,84 Mio. $ 10,33 %
5.199
-15.965
-75 % -11 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,74 Mio. $ 10,06 %
4.972
-18.133
-78 % -13,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TLTW-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
1,88 Mio. $ 5,07 %
84.320
-160.830
-66 % -3,58 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,67 Mio. $ 4,49 %
16.562
-70.346
-81 % -7,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,24 Mio. $ 3,34 %
24.573
-66.471
-73 % -3,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWP-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 3,14 %
7.949
-21.928
-73 % -3,02 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VGSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 3,03 %
19.345
-112.394
-85 % -6,55 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,91 %
2.949
-6.684
-69 % -2,28 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,03 Mio. $ 2,76 %
12.241
-33.251
-73 % -2,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BKLN-Symbol
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
962.897 $ 2,59 %
47.262
-82.559
-64 % -1,69 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
932.900 $ 2,51 %
12.355
-29.845
-71 % -2,53 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
FLOT-Symbol
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
872.091 $ 2,35 %
17.082
-52.356
-75 % -2,67 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
843.946 $ 2,27 %
10.987
-16.224
-60 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USHY-Symbol
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
822.516 $ 2,21 %
22.216
-68.948
-76 % -2,55 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SRLN-Symbol
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
759.601 $ 2,05 %
18.851
-53.273
-74 % -2,15 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
712.733 $ 1,92 %
22.477
-425.479
-95 % -13,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VCLT-Symbol
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
693.681 $ 1,87 %
9.195
-16.677
-64 % -1,25 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
539.801 $ 1,45 %
1.429
-54.836
-97 % -22 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
521.062 $ 1,4 %
2.449
-21.976
-90 % -4,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPHD-Symbol
20
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
487.618 $ 1,31 %
9.586
-20.300
-68 % -1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EMB-Symbol
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
485.120 $ 1,31 %
5.027
-23.415
-82 % -2,24 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
125 Mrd. $
329.094 $ 0,89 %
4.574
-75.006
-94 % -5,24 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
297.293 $ 0,8 %
797
-77.453
-99 % -31,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
242.753 $ 0,65 %
1.213
-412.032
-100 % -84,7 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
237.962 $ 0,64 %
727
-46.893
-98 % -14,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PVI
Pura Vida Investments New York 37 Mio. $ AUM 63,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Madryn Asset Management New York 36,9 Mio. $ AUM
CTC
Corundum Trust Company Sioux Falls, South Dakota 37,4 Mio. $ AUM 28,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XA
X Advisors Santa Maria, California 37,6 Mio. $ AUM
CP
Centerbridge Partners New York 38,1 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPI
Yorktown Energy Partners IX New York 36,1 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEP
Pickering Energy Partners Houston, Texas 36 Mio. $ AUM 0,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Toronado Partners San Francisco, California 35,5 Mio. $ AUM 48,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Golden State Equity Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Golden State Equity Partners 2.073 Positionen im Wert von 37,1 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Golden State Equity Partners zog im Q2 2026 netto 1,35 Mrd. $ ab, schloss 1.717 Positionen und reduzierte 301 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core Universal USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Golden State Equity Partners eine neue Position in Arimathea Catholic Core Bond ETF im Wert von 86.853 $.

  • Der größte Kauf von Golden State Equity Partners im Q2 2026 war Arimathea Catholic Core Bond ETF: 3.461 Aktien im Wert von 86.853 $.
  • Golden State Equity Partners hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12.643 $.
  • Der größte Positionsabbau von Golden State Equity Partners im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 84,7 Mio. $.
  • Golden State Equity Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Golden State Equity Partners machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 37,1 Mio. $ aus.
  • Golden State Equity Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1.717 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Golden State Equity Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 37,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Golden State Equity Partners für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .