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GSEP
Golden State Equity Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3714만
회전율
83.21%
1년 추정 수익률
20.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.2%
1년 예상 수익률
+20.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3714만
AUM 성장
-US$12.9억
(-97%)
자금 흐름
-US$13.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3,639.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.74%
보유액
2,073
신규
8
증가
4
축소
301
청산됨
1,717
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHRD
Arimathea Catholic Core Bond ETF
SHRD
|
+US$8.68만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2.85만 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2.84만 |
| 4 |
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
|
+US$1.46만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$1.26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8472만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$7061만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3134만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3015만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2667만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.19% |
| 2 | 정보기술 | 5.32% |
| 3 | 금융 | 3.44% |
| 4 | 건강관리 | 1.97% |
| 5 | 필수소비재 | 1.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$384만 | 10.33% |
5,199
-15,965
| -75% | -US$1098만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$374만 | 10.06% |
4,972
-18,133
| -78% | -US$1320만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
US$16.9억
| US$188만 | 5.07% |
84,320
-160,830
| -66% | -US$358만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$167만 | 4.49% |
16,562
-70,346
| -81% | -US$707만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$124만 | 3.34% |
24,573
-66,471
| -73% | -US$336만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$117만 | 3.14% |
7,949
-21,928
| -73% | -US$302만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$113만 | 3.03% |
19,345
-112,394
| -85% | -US$655만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$108만 | 2.91% |
2,949
-6,684
| -69% | -US$228만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$103만 | 2.76% |
12,241
-33,251
| -73% | -US$272만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$96.3만 | 2.59% |
47,262
-82,559
| -64% | -US$169만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$93.3만 | 2.51% |
12,355
-29,845
| -71% | -US$253만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$87.2만 | 2.35% |
17,082
-52,356
| -75% | -US$267만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$84.4만 | 2.27% |
10,987
-16,224
| -60% | -US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$82.3만 | 2.21% |
22,216
-68,948
| -76% | -US$255만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$76만 | 2.05% |
18,851
-53,273
| -74% | -US$215만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$71.3만 | 1.92% |
22,477
-425,479
| -95% | -US$1350만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$69.4만 | 1.87% |
9,195
-16,677
| -64% | -US$125만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$54만 | 1.45% |
1,429
-54,836
| -97% | -US$2199만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$52.1만 | 1.4% |
2,449
-21,976
| -90% | -US$450만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$48.8만 | 1.31% |
9,586
-20,300
| -68% | -US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$48.5만 | 1.31% |
5,027
-23,415
| -82% | -US$224만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1254억
| US$32.9만 | 0.89% |
4,574
-75,006
| -94% | -US$524만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$29.7만 | 0.8% |
797
-77,453
| -99% | -US$3134만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$24.3만 | 0.65% |
1,213
-412,032
| -100% | -US$8472만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$23.8만 | 0.64% |
727
-46,893
| -98% | -US$1456만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
PVI
MAM
CTC
XA
CP
YEPI
PEP
TP
Golden State Equity Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Golden State Equity Partners의 보유 포지션은 2,073개, 총액은 US$3714만였으며 전 분기 US$13.2억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Golden State Equity Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$13.5억을 회수했으며, 1,717개 포지션을 청산하고 301개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 US$1318만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Golden State Equity Partners는 Arimathea Catholic Core Bond ETF에 US$8.69만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Golden State Equity Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arimathea Catholic Core Bond ETF으로, US$8.69만 상당의 3,461주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Golden State Equity Partners로, 추정 증가액은 US$1.26만 규모예요.
- Golden State Equity Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$8472만예요.
- Golden State Equity Partners는 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Golden State Equity Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3714만 중 48%를 차지해요.
- Golden State Equity Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1,717개를 청산했어요.
- Golden State Equity Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$3714만가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Golden State Equity Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.