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Golden State Equity Partners 投資組合持股
AUM
US$3714萬
週轉率
83.21%
1年估算報酬率
20.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.2%
1年估算報酬率
+20.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3714萬
AUM 成長
-US$12.9億
(-97%)
資金流向
-US$13.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3,639.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.74%
持股
2,073
新
8
增持
4
減碼
301
已平倉
1,717
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SHRD
Arimathea Catholic Core Bond ETF
SHRD
|
+US$8.68萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2.85萬 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2.84萬 |
| 4 |
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
|
+US$1.46萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$1.26萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8472萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$7061萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3134萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3015萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2667萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.19% |
| 2 | 資訊科技 | 5.32% |
| 3 | 金融 | 3.44% |
| 4 | 醫療保健 | 1.97% |
| 5 | 必需消費品 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$384萬 | 10.33% |
5,199
-15,965
| -75% | -US$1098萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$374萬 | 10.06% |
4,972
-18,133
| -78% | -US$1320萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$17億
| US$188萬 | 5.07% |
84,320
-160,830
| -66% | -US$358萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$167萬 | 4.49% |
16,562
-70,346
| -81% | -US$707萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$124萬 | 3.34% |
24,573
-66,471
| -73% | -US$336萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191億
| US$117萬 | 3.14% |
7,949
-21,928
| -73% | -US$302萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$113萬 | 3.03% |
19,345
-112,394
| -85% | -US$655萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$108萬 | 2.91% |
2,949
-6,684
| -69% | -US$228萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$103萬 | 2.76% |
12,241
-33,251
| -73% | -US$272萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6億
| US$96.3萬 | 2.59% |
47,262
-82,559
| -64% | -US$169萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$93.3萬 | 2.51% |
12,355
-29,845
| -71% | -US$253萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$87.2萬 | 2.35% |
17,082
-52,356
| -75% | -US$267萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$84.4萬 | 2.27% |
10,987
-16,224
| -60% | -US$125萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$82.3萬 | 2.21% |
22,216
-68,948
| -76% | -US$255萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6億
| US$76萬 | 2.05% |
18,851
-53,273
| -74% | -US$215萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$71.3萬 | 1.92% |
22,477
-425,479
| -95% | -US$1350萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$69.4萬 | 1.87% |
9,195
-16,677
| -64% | -US$125萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$54萬 | 1.45% |
1,429
-54,836
| -97% | -US$2199萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$52.1萬 | 1.4% |
2,449
-21,976
| -90% | -US$450萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.9億
| US$48.8萬 | 1.31% |
9,586
-20,300
| -68% | -US$101萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$48.5萬 | 1.31% |
5,027
-23,415
| -82% | -US$224萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Altria Group
MO
US$1246億
| US$32.9萬 | 0.89% |
4,574
-75,006
| -94% | -US$524萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$29.7萬 | 0.8% |
797
-77,453
| -99% | -US$3134萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$24.3萬 | 0.65% |
1,213
-412,032
| -100% | -US$8472萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$23.8萬 | 0.64% |
727
-46,893
| -98% | -US$1456萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Golden State Equity Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Golden State Equity Partners持有2,073個部位，管理資產為US$3714萬，較前一季的US$13.2億減少97%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Golden State Equity Partners於2026年第2季淨撤出US$13.5億，平倉1,717個部位，並減持301檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core Universal USD Bond ETF，這筆估值約為US$1318萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Golden State Equity Partners新建了Arimathea Catholic Core Bond ETF的部位，價值US$8.69萬。
- Golden State Equity Partners在2026年第2季最大筆買進的是Arimathea Catholic Core Bond ETF：共買進3,461股，價值US$8.69萬。
- Golden State Equity Partners在2026年第2季增持BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.26萬。
- Golden State Equity Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$8472萬。
- Golden State Equity Partners於2026年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$1318萬。
- 在2026年第2季，Golden State Equity Partners的投資組合規模為US$3714萬，前十大持股占48%。
- Golden State Equity Partners在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1,717個部位。
- Golden State Equity Partners的投資組合價值較前一季下跌97%，降至US$3714萬。
根據Golden State Equity Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。