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GSEP
Golden State Equity Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3714万
売買回転率
83.21%
推定1年リターン
20.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.2%
1年予想リターン
+20.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3714万
運用資産残高の伸び率
-$12.9億
(-97%)
資金フロー
-$13.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3,639.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.74%
保有額
2,073
新規
8
買い増し
4
減少
301
解消
1,717
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SHRD
Arimathea Catholic Core Bond ETF
SHRD
|
+$8.68万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$2.85万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2.84万 |
| 4 |
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
|
+$1.46万 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+$1.26万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8472万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$7061万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3134万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3015万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2667万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.19% |
| 2 | 情報技術 | 5.32% |
| 3 | 金融 | 3.44% |
| 4 | ヘルスケア | 1.97% |
| 5 | 生活必需品 | 1.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $384万 | 10.33% |
5,199
-15,965
| -75% | -$1098万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $374万 | 10.06% |
4,972
-18,133
| -78% | -$1320万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
$16.9億
| $188万 | 5.07% |
84,320
-160,830
| -66% | -$358万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $167万 | 4.49% |
16,562
-70,346
| -81% | -$707万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $124万 | 3.34% |
24,573
-66,471
| -73% | -$336万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $117万 | 3.14% |
7,949
-21,928
| -73% | -$302万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $113万 | 3.03% |
19,345
-112,394
| -85% | -$655万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $108万 | 2.91% |
2,949
-6,684
| -69% | -$228万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $103万 | 2.76% |
12,241
-33,251
| -73% | -$272万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $96.3万 | 2.59% |
47,262
-82,559
| -64% | -$169万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $93.3万 | 2.51% |
12,355
-29,845
| -71% | -$253万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $87.2万 | 2.35% |
17,082
-52,356
| -75% | -$267万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $84.4万 | 2.27% |
10,987
-16,224
| -60% | -$125万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $82.3万 | 2.21% |
22,216
-68,948
| -76% | -$255万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $76万 | 2.05% |
18,851
-53,273
| -74% | -$215万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $71.3万 | 1.92% |
22,477
-425,479
| -95% | -$1350万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $69.4万 | 1.87% |
9,195
-16,677
| -64% | -$125万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $54万 | 1.45% |
1,429
-54,836
| -97% | -$2199万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $52.1万 | 1.4% |
2,449
-21,976
| -90% | -$450万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33億
| $48.8万 | 1.31% |
9,586
-20,300
| -68% | -$101万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $48.5万 | 1.31% |
5,027
-23,415
| -82% | -$224万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Altria Group
MO
$1254億
| $32.9万 | 0.89% |
4,574
-75,006
| -94% | -$524万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $29.7万 | 0.8% |
797
-77,453
| -99% | -$3134万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $24.3万 | 0.65% |
1,213
-412,032
| -100% | -$8472万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $23.8万 | 0.64% |
727
-46,893
| -98% | -$1456万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
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Golden State Equity Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Golden State Equity Partnersは$3714万相当のポジションを2,073件保有しており、前四半期の$13.2億から97%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Golden State Equity Partnersは2026年第2四半期に純額で$13.5億を引き出し、1,717銘柄のポジションを解消し、301銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定 $1318万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Golden State Equity Partnersは$8.69万相当のArimathea Catholic Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Golden State Equity Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArimathea Catholic Core Bond ETFで、株数は3,461株、評価額は$8.69万でした。
- Golden State Equity Partnersは2026年第2四半期にBondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.26万でした。
- Golden State Equity Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$8472万相当を減らしました。
- Golden State Equity Partnersは2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1318万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Golden State Equity Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3714万のポートフォリオの48%を占めています。
- Golden State Equity Partnersは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1,717件のポジションを解消しました。
- Golden State Equity Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で97%減少し、$3714万となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のGolden State Equity Partnersの 13F報告書 に基づいています。