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Lee, Danner & Bass 投資組合持股
AUM
US$17.3億
週轉率
4.72%
1年估算報酬率
36.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.38%
1年估算報酬率
+36.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.3億
AUM 成長
+US$1.42億
(+8.9%)
資金流向
+US$89萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.29%
持股
254
新
8
增持
59
減碼
121
已平倉
4
平均持有時間
7.4
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$494萬 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$476萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$267萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$236萬 |
| 5 |
ADT
ADT
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$373萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$246萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$207萬 |
| 4 |
Loews
L
|
+US$201萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.97% |
| 2 | 工業 | 17.27% |
| 3 | 醫療保健 | 17.12% |
| 4 | 科技 | 15.97% |
| 5 | 通訊服務 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$1.52億 | 8.77% |
390,240
+2,863
| +0.7% | +US$121萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.3億 | 7.47% |
258,858
-5,127
| -2% | -US$246萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Viasat
VSAT
US$81億
| US$7373萬 | 4.25% |
820,925
-12,000
| -1% | -US$79.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6958萬 | 4.01% |
196,918
-5,193
| -3% | -US$186萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
CoreCivic
CXW
US$30.3億
| US$6516萬 | 3.76% |
2,144,891
-28,607
| -1% | -US$64.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6306萬 | 3.64% |
217,920
-4,412
| -2% | -US$126萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3785萬 | 2.18% |
158,824
-31
| -0% | -US$7,781 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
United Rentals
URI
US$641億
| US$3617萬 | 2.09% |
31,925
-350
| -1% | -US$33.3萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$3613萬 | 2.08% |
33,931
-2,353
| -6% | -US$207萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$3519萬 | 2.03% |
34,795
+8
| +0% | +US$7,800 |
2014 Q2
48個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3410萬 | 1.97% |
91,411
-496
| -0.5% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$3227萬 | 1.86% |
207,996
-5,127
| -2% | -US$95萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$4750億
| US$3170萬 | 1.83% |
227,005
-4,517
| -2% | -US$45.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2595萬 | 1.5% |
102,191
-866
| -0.8% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2552萬 | 1.47% |
134,515
-249
| -0.2% | -US$4.57萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$2231萬 | 1.29% |
65,033
-266
| -0.4% | -US$8.54萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
17
Millicom
TIGO
US$139億
| US$2205萬 | 1.27% |
243,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$2108萬 | 1.22% |
208,944
+268
| +0.1% | +US$2.57萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
19
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$2096萬 | 1.21% |
1,302,670
-2,000
| -0.2% | -US$2.72萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
The GEO Group
GEO
US$37.7億
| US$2026萬 | 1.17% |
685,500
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1981萬 | 1.14% |
144,891
-6,095
| -4% | -US$91.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Encompass Health
EHC
US$126億
| US$1850萬 | 1.07% |
183,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
FedEx
FDX
US$695億
| US$1824萬 | 1.05% |
58,245
-423
| -0.7% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Compass Minerals
CMP
US$9.34億
| US$1808萬 | 1.04% |
580,750
-25,000
| -4% | -US$70.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
25
Loews
L
US$226億
| US$1759萬 | 1.01% |
155,408
-18,550
| -11% | -US$201萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SCI
Lee, Danner & Bass的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lee, Danner & Bass持有254個部位，價值US$17.3億，較前一季的US$15.9億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Lee, Danner & Bass新增了8個部位，並退出4個部位，讓由254個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產18%，低於前一季的18%，其次為工業和醫療保健。
- Lee, Danner & Bass在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進22,383股，價值US$495萬。
- Lee, Danner & Bass在2026年第2季增持Charles Schwab的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Lee, Danner & Bass在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$373萬。
- Lee, Danner & Bass於2026年第2季完全出清Enhabit，估計賣出金額為US$129萬。
- 在2026年第2季，Lee, Danner & Bass的投資組合規模為US$17.3億，前十大持股占40%。
- Lee, Danner & Bass在2026年第2季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- Lee, Danner & Bass的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$17.3億。
根據Lee, Danner & Bass的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。