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Lee, Danner & Bass Posiciones de la cartera
AUM
USD 1734 M
Rotación
4.72%
Rendimiento estimado a 1 año
36.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1734 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 142 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 890 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.29%
Posición
254
Nuevas
8
Aumentadas
59
Reducidas
121
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
7.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.67 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
ADT
ADT
|
+USD 2.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Loews
L
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.97% |
| 2 | Industriales | 17.27% |
| 3 | Atención médica | 17.12% |
| 4 | Tecnología | 15.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 152 M | 8.77% |
390,240
+2,863
| +0.7% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 130 M | 7.47% |
258,858
-5,127
| -2% | -USD 2.46 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 73.7 M | 4.25% |
820,925
-12,000
| -1% | -USD 795 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 69.6 M | 4.01% |
196,918
-5,193
| -3% | -USD 1.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
CoreCivic
CXW
USD 3033 M
| USD 65.2 M | 3.76% |
2,144,891
-28,607
| -1% | -USD 648 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 63.1 M | 3.64% |
217,920
-4,412
| -2% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 37.9 M | 2.18% |
158,824
-31
| -0% | -USD 7.78 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 36.2 M | 2.09% |
31,925
-350
| -1% | -USD 333 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 36.1 M | 2.08% |
33,931
-2,353
| -6% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 35.2 M | 2.03% |
34,795
+8
| +0% | +USD 7.8 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 34.1 M | 1.97% |
91,411
-496
| -0.5% | -USD 201 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 32.3 M | 1.86% |
207,996
-5,127
| -2% | -USD 950 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 31.7 M | 1.83% |
227,005
-4,517
| -2% | -USD 457 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 26 M | 1.5% |
102,191
-866
| -0.8% | -USD 202 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 25.5 M | 1.47% |
134,515
-249
| -0.2% | -USD 45.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 22.3 M | 1.29% |
65,033
-266
| -0.4% | -USD 85.4 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
| USD 22.1 M | 1.27% |
243,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 21.1 M | 1.22% |
208,944
+268
| +0.1% | +USD 25.7 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
19
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 21 M | 1.21% |
1,302,670
-2,000
| -0.2% | -USD 27.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| USD 20.3 M | 1.17% |
685,500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 19.8 M | 1.14% |
144,891
-6,095
| -4% | -USD 912 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
| USD 18.5 M | 1.07% |
183,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 18.2 M | 1.05% |
58,245
-423
| -0.7% | -USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Compass Minerals
CMP
USD 934 M
| USD 18.1 M | 1.04% |
580,750
-25,000
| -4% | -USD 707 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 17.6 M | 1.01% |
155,408
-18,550
| -11% | -USD 2.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de Lee, Danner & Bass en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lee, Danner & Bass mantenía 254 posiciones por un valor de USD 1734 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 1592 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Lee, Danner & Bass abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 254 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Lee, Danner & Bass en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 22,383 acciones por un valor de USD 4.95 M.
- Lee, Danner & Bass fue quien más aumentó su posición en Charles Schwab durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Lee, Danner & Bass durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3.73 M.
- Lee, Danner & Bass cerró por completo su posición en Enhabit en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.29 M.
- Las diez principales posiciones de Lee, Danner & Bass representan 40% de su cartera de USD 1734 M en T2 2026.
- Lee, Danner & Bass abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lee, Danner & Bass aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1734 M.
Según el Informe 13F de Lee, Danner & Bass correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.