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Lee, Danner & Bass Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
4,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+142 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+889.987 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,29 %
Position
254
Neu
8
Aufgestockt
59
Reduziert
121
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+4,76 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+2,67 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+2,36 Mio. $ |
| 5 |
ADT
ADT
|
+2,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+3,73 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Loews
L
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,97 % |
| 2 | Industrie | 17,27 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,12 % |
| 4 | Technologie | 15,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 8,77 % |
390.240
+2.863
| +0,7 % | +1,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 130 Mio. $ | 7,47 % |
258.858
-5.127
| -2 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 4,25 % |
820.925
-12.000
| -1 % | -794.573 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 69,6 Mio. $ | 4,01 % |
196.918
-5.193
| -3 % | -1,86 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
CoreCivic
CXW
3,03 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 3,76 % |
2.144.891
-28.607
| -1 % | -648.346 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 63,1 Mio. $ | 3,64 % |
217.920
-4.412
| -2 % | -1,26 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 37,9 Mio. $ | 2,18 % |
158.824
-31
| -0 % | -7.781 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
8
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,09 % |
31.925
-350
| -1 % | -332.985 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 2,08 % |
33.931
-2.353
| -6 % | -2,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 2,03 % |
34.795
+8
| +0 % | +7.800 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 34,1 Mio. $ | 1,97 % |
91.411
-496
| -0,5 % | -200.682 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,86 % |
207.996
-5.127
| -2 % | -949.732 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 1,83 % |
227.005
-4.517
| -2 % | -456.780 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,5 % |
102.191
-866
| -0,8 % | -201.829 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,47 % |
134.515
-249
| -0,2 % | -45.665 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Visa
V
756 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,29 % |
65.033
-266
| -0,4 % | -85.398 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
17
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,27 % |
243.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,22 % |
208.944
+268
| +0,1 % | +25.720 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
19
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,21 % |
1.302.670
-2.000
| -0,2 % | -27.195 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,17 % |
685.500
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,14 % |
144.891
-6.095
| -4 % | -912.223 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,07 % |
183.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
58.245
-423
| -0,7 % | -153.694 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
| 18,1 Mio. $ | 1,04 % |
580.750
-25.000
| -4 % | -706.960 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
25
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,01 % |
155.408
-18.550
| -11 % | -2,01 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Lee, Danner & Bass für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lee, Danner & Bass 254 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Lee, Danner & Bass eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 254 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Lee, Danner & Bass im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 22.383 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
- Lee, Danner & Bass hat seine Position in Charles Schwab in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lee, Danner & Bass im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,73 Mio. $.
- Lee, Danner & Bass hat seine Position in Enhabit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lee, Danner & Bass machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- Lee, Danner & Bass eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lee, Danner & Bass stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lee, Danner & Bass für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .