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Lee, Danner & Bass 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
4.72%
1년 추정 수익률
36.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.38%
1년 예상 수익률
+36.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$1.42억
(+8.9%)
자금 흐름
+US$89만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.29%
보유액
254
신규
8
증가
59
축소
121
청산됨
4
평균 보유 기간
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$494만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$476만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$267만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$236만 |
| 5 |
ADT
ADT
|
+US$203만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$373만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$246만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$207만 |
| 4 |
Loews
L
|
+US$201만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.97% |
| 2 | 산업재 | 17.27% |
| 3 | 건강관리 | 17.12% |
| 4 | 정보기술 | 15.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$1.52억 | 8.77% |
390,240
+2,863
| +0.7% | +US$121만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.3억 | 7.47% |
258,858
-5,127
| -2% | -US$246만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Viasat
VSAT
US$81억
| US$7373만 | 4.25% |
820,925
-12,000
| -1% | -US$79.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6958만 | 4.01% |
196,918
-5,193
| -3% | -US$186만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$6516만 | 3.76% |
2,144,891
-28,607
| -1% | -US$64.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6306만 | 3.64% |
217,920
-4,412
| -2% | -US$126만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3785만 | 2.18% |
158,824
-31
| -0% | -US$7.78천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
United Rentals
URI
US$641억
| US$3617만 | 2.09% |
31,925
-350
| -1% | -US$33.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3613만 | 2.08% |
33,931
-2,353
| -6% | -US$207만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$3519만 | 2.03% |
34,795
+8
| +0% | +US$7.8천 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3410만 | 1.97% |
91,411
-496
| -0.5% | -US$20.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$3227만 | 1.86% |
207,996
-5,127
| -2% | -US$95만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$3170만 | 1.83% |
227,005
-4,517
| -2% | -US$45.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2595만 | 1.5% |
102,191
-866
| -0.8% | -US$20.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2552만 | 1.47% |
134,515
-249
| -0.2% | -US$4.57만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$2231만 | 1.29% |
65,033
-266
| -0.4% | -US$8.54만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
17
Millicom
TIGO
US$139억
| US$2205만 | 1.27% |
243,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$2108만 | 1.22% |
208,944
+268
| +0.1% | +US$2.57만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
19
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$2096만 | 1.21% |
1,302,670
-2,000
| -0.2% | -US$2.72만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$2026만 | 1.17% |
685,500
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1981만 | 1.14% |
144,891
-6,095
| -4% | -US$91.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$1850만 | 1.07% |
183,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
FedEx
FDX
US$695억
| US$1824만 | 1.05% |
58,245
-423
| -0.7% | -US$15.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$1808만 | 1.04% |
580,750
-25,000
| -4% | -US$70.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Loews
L
US$226억
| US$1759만 | 1.01% |
155,408
-18,550
| -11% | -US$201만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
Lee, Danner & Bass의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lee, Danner & Bass는 US$17.3억 상당의 254개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.9억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Lee, Danner & Bass는 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산해, 254개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 18%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
- Lee, Danner & Bass의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$495만 상당의 22,383주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lee, Danner & Bass로, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Lee, Danner & Bass의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$373만예요.
- Lee, Danner & Bass는 2026년 2분기에 Enhabit 보유분을 전량 매도해 추정 US$129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lee, Danner & Bass의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 40%를 차지해요.
- Lee, Danner & Bass는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lee, Danner & Bass의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Lee, Danner & Bass의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.