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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
13.69%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
+62.7%
5年予想リターン
+63.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.12億
(+14%)
資金フロー
+$5572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
628
新規
67
買い増し
373
減少
144
解消
19
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Danaher
DHR
$1636億
| $77.4万 | 0.04% |
4,064
-312
| -7% | -$5.66万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
202
POSCO
PKX
$153億
| $76.7万 | 0.04% |
14,931
+5,949
| +66% | +$40.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
203
Seagate
STX
$1430億
| $76.5万 | 0.04% |
793
+9
| +1% | +$6,865 |
2025 Q4
2四半期
|
|
204
Worthington Enterprises
WOR
$31.6億
| $76.5万 | 0.04% |
14,228
+550
| +4% | +$3.06万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
205
Pfizer
PFE
$1719億
| $76.4万 | 0.04% |
31,747
-3,384
| -10% | -$8.85万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
206
Cadence Design Systems
CDNS
$885億
| $76.4万 | 0.04% |
2,035
+126
| +7% | +$4.42万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
207
SAP
SAP
$2778億
| $76.4万 | 0.04% |
4,955
+1,259
| +34% | +$21.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
208
Elevance Health
ELV
$955億
| $76.3万 | 0.04% |
1,973
+172
| +10% | +$6.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
209
Fortinet
FTNT
$1318億
| $76.2万 | 0.04% |
4,963
+66
| +1% | +$7,627 |
2024 Q1
9四半期
|
|
210
Vanguard Energy ETF
VDE
$117億
| $76.1万 | 0.04% |
5,067
-10
| -0.2% | -$1,620 |
2020 Q4
22四半期
|
|
211
Sherwin-Williams
SHW
$826億
| $76万 | 0.04% |
2,206
-52
| -2% | -$1.66万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
212
S&P Global
SPGI
$1336億
| $75.9万 | 0.04% |
1,864
-116
| -6% | -$4.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
213
Bank of Montreal
BMO
$1185億
| $75.7万 | 0.04% |
4,284
+33
| +0.8% | +$5,187 |
2023 Q1
13四半期
|
|
214
Mizuho Financial
MFG
$1148億
| $75.6万 | 0.04% |
78,912
+1,322
| +2% | +$1.19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
215
Gilead Sciences
GILD
$1978億
| $75.4万 | 0.04% |
5,965
-136
| -2% | -$1.79万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
216
Sony
SONY
$1526億
| $75万 | 0.04% |
37,392
+799
| +2% | +$1.68万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
217
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $73.9万 | 0.04% |
14,014
+12
| +0.1% | +$631 |
2023 Q4
10四半期
|
|
218
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1586億
| $73.7万 | 0.04% |
8,618
-926
| -10% | -$7.75万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
219
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $73.2万 | 0.04% |
7,593
-66
| -0.9% | -$6,264 |
2018 Q4
30四半期
|
|
220
W.W. Grainger
GWW
$643億
| $72.2万 | 0.04% |
531
+3
| +0.6% | +$3,697 |
2023 Q1
13四半期
|
|
221
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$122億
| $72万 | 0.04% |
19,848
+1,560
| +9% | +$5.57万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
222
Phillips 66
PSX
$1173億
| $71.1万 | 0.04% |
4,208
+341
| +9% | +$5.87万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
223
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$166億
| $71.1万 | 0.04% |
13,581
+2,879
| +27% | +$15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
224
Stryker
SYK
$1166億
| $70.6万 | 0.04% |
2,242
-430
| -16% | -$13.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
225
Toyota
TM
$2342億
| $70.3万 | 0.04% |
4,175
-411
| -9% | -$7.79万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
SCI
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。