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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Salud | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 774 k | 0.04% |
4,064
-312
| -7% | -USD 56.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
202
POSCO
PKX
USD 15.3 mil M
| USD 767 k | 0.04% |
14,931
+5,949
| +66% | +USD 408 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
203
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 765 k | 0.04% |
793
+9
| +1% | +USD 6.86 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Worthington Enterprises
WOR
USD 3163 M
| USD 765 k | 0.04% |
14,228
+550
| +4% | +USD 30.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
205
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 764 k | 0.04% |
31,747
-3,384
| -10% | -USD 88.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
206
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.7 mil M
| USD 764 k | 0.04% |
2,035
+126
| +7% | +USD 44.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
207
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 764 k | 0.04% |
4,955
+1,259
| +34% | +USD 215 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
208
Elevance Health
ELV
USD 93.5 mil M
| USD 763 k | 0.04% |
1,973
+172
| +10% | +USD 63.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
209
Fortinet
FTNT
USD 135 mil M
| USD 762 k | 0.04% |
4,963
+66
| +1% | +USD 7.63 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
210
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.7 mil M
| USD 761 k | 0.04% |
5,067
-10
| -0.2% | -USD 1.62 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
211
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 760 k | 0.04% |
2,206
-52
| -2% | -USD 16.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
212
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 759 k | 0.04% |
1,864
-116
| -6% | -USD 49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
213
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 757 k | 0.04% |
4,284
+33
| +0.8% | +USD 5.19 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
Mizuho Financial
MFG
USD 115 mil M
| USD 756 k | 0.04% |
78,912
+1,322
| +2% | +USD 11.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
215
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 754 k | 0.04% |
5,965
-136
| -2% | -USD 17.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 750 k | 0.04% |
37,392
+799
| +2% | +USD 16.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
217
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 739 k | 0.04% |
14,014
+12
| +0.1% | +USD 631 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 737 k | 0.04% |
8,618
-926
| -10% | -USD 77.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
219
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 732 k | 0.04% |
7,593
-66
| -0.9% | -USD 6.26 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
220
W.W. Grainger
GWW
USD 63.9 mil M
| USD 722 k | 0.04% |
531
+3
| +0.6% | +USD 3.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
221
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 720 k | 0.04% |
19,848
+1,560
| +9% | +USD 55.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
222
Phillips 66
PSX
USD 115 mil M
| USD 711 k | 0.04% |
4,208
+341
| +9% | +USD 58.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
223
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 711 k | 0.04% |
13,581
+2,879
| +27% | +USD 150 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 706 k | 0.04% |
2,242
-430
| -16% | -USD 136 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
225
Toyota
TM
USD 233 mil M
| USD 703 k | 0.04% |
4,175
-411
| -9% | -USD 77.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.