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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 631 k | 0.04% |
17,785
+388
| +2% | +USD 13.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
252
Cadence Design Systems
CDNS
USD 91.3 mil M
| USD 629 k | 0.04% |
1,904
-131
| -6% | -USD 43.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
253
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 62.4 mil M
| USD 629 k | 0.04% |
4,701
+12
| +0.3% | +USD 1.59 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
254
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 12.3 mil M
| USD 628 k | 0.04% |
49,779
-12,324
| -20% | -USD 153 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
255
Spotify
SPOT
USD 123 mil M
| USD 618 k | 0.04% |
1,267
+41
| +3% | +USD 20.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
256
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
USD 79 M
| USD 616 k | 0.03% |
17,123
+46
| +0.3% | +USD 1.75 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
257
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6391 M
| USD 614 k | 0.03% |
11,341
-1,409
| -11% | -USD 75 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
258
Wabtec
WAB
USD 51.3 mil M
| USD 610 k | 0.03% |
2,124
+25
| +1% | +USD 7.11 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
259
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 610 k | 0.03% |
10,042
+36
| +0.4% | +USD 2.26 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
260
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 328 M
| USD 606 k | 0.03% |
11,558
-4,777
| -29% | -USD 254 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
261
IonQ
IONQ
USD 16.2 mil M
| USD 595 k | 0.03% |
13,559
+1,310
| +11% | +USD 53.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
262
United Rentals
URI
USD 71 mil M
| USD 593 k | 0.03% |
593
+4
| +0.7% | +USD 4.27 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 590 k | 0.03% |
1,868
+5
| +0.3% | +USD 1.57 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
264
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 99.4 mil M
| USD 590 k | 0.03% |
12,538
-22
| -0.2% | -USD 1.04 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
265
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.6 mil M
| USD 590 k | 0.03% |
8,426
-482
| -5% | -USD 32.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
266
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 586 k | 0.03% |
6,449
+35
| +0.5% | +USD 3.15 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
267
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8570 M
| USD 584 k | 0.03% |
3,943
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
268
Allstate
ALL
USD 64.2 mil M
| USD 581 k | 0.03% |
2,618
+37
| +1% | +USD 9.38 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
269
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.7 mil M
| USD 580 k | 0.03% |
6,796
-42
| -0.6% | -USD 3.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
270
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 578 k | 0.03% |
5,941
+613
| +12% | +USD 60 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
271
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 84.2 mil M
| USD 575 k | 0.03% |
1,807
+44
| +2% | +USD 14.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
272
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 247 mil M
| USD 571 k | 0.03% |
24,756
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
273
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.5 mil M
| USD 567 k | 0.03% |
7,329
-89
| -1% | -USD 7.24 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
274
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 564 k | 0.03% |
3,902
+5
| +0.1% | +USD 785 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
275
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 562 k | 0.03% |
4,931
+401
| +9% | +USD 49.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.