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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 629.711 $ | 0,04 % |
6.838
-40
| -0,6 % | -3.649 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
252
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 629.176 $ | 0,04 % |
1.281
+18
| +1 % | +8.418 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
253
Infosys
INFY
50 Mrd. $
| 626.998 $ | 0,04 % |
59.771
+25.968
| +77 % | +325.221 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
254
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 621.349 $ | 0,04 % |
6.492
+173
| +3 % | +16.288 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
255
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 620.037 $ | 0,04 % |
13.745
+466
| +4 % | +16.828 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
256
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 619.365 $ | 0,04 % |
3.021
-1.177
| -28 % | -278.829 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
257
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 616.213 $ | 0,04 % |
864
+38
| +5 % | +25.037 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
258
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 614.156 $ | 0,04 % |
2.581
+223
| +9 % | +48.466 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
259
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 610.809 $ | 0,04 % |
7.418
+3.851
| +108 % | +298.343 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
260
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 603.521 $ | 0,03 % |
1.724
+3
| +0,2 % | +1.023 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
261
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 601.574 $ | 0,03 % |
10.006
+739
| +8 % | +42.722 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
262
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 600.734 $ | 0,03 % |
5.807
+661
| +13 % | +59.003 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
263
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 595.942 $ | 0,03 % |
1.877
+227
| +14 % | +63.467 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
264
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 595.847 $ | 0,03 % |
45.450
+18.536
| +69 % | +243.837 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
265
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 595.498 $ | 0,03 % |
2.160
+283
| +15 % | +79.952 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
266
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 587.150 $ | 0,03 % |
2.659
-224
| -8 % | -61.965 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
267
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 585.301 $ | 0,03 % |
1.136
+199
| +21 % | +96.041 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
268
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 582.601 $ | 0,03 % |
1.763
+5
| +0,3 % | +1.643 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
269
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 573.916 $ | 0,03 % |
2.575
+322
| +14 % | +71.616 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
270
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 573.366 $ | 0,03 % |
4.530
+298
| +7 % | +37.591 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
271
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 573.315 $ | 0,03 % |
3.329
+4
| +0,1 % | +719 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
272
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 569.907 $ | 0,03 % |
5.595
+108
| +2 % | +12.109 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
273
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 569.724 $ | 0,03 % |
3.943
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
274
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 565.838 $ | 0,03 % |
2.099
+8
| +0,4 % | +2.115 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
275
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 565.722 $ | 0,03 % |
9.160
+240
| +3 % | +14.486 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .