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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 494.519 $ | 0,03 % |
1.396
+33
| +2 % | +11.303 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
302
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 492.397 $ | 0,03 % |
24.756
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
303
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 489.932 $ | 0,03 % |
1.242
+154
| +14 % | +54.473 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
304
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 486.589 $ | 0,03 % |
1.467
-11
| -0,7 % | -3.549 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
305
ORIX
IX
39,3 Mrd. $
| 486.417 $ | 0,03 % |
12.787
-7
| -0,1 % | -249 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
306
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 485.060 $ | 0,03 % |
1.741
+8
| +0,5 % | +2.107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
307
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 484.534 $ | 0,03 % |
4.030
+18
| +0,4 % | +2.176 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
308
Greif Class B
GEF.B
4,28 Mrd. $
| 483.441 $ | 0,03 % |
5.168
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
309
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 477.174 $ | 0,03 % |
1.938
+86
| +5 % | +19.258 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
310
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 474.224 $ | 0,03 % |
4.432
+78
| +2 % | +8.580 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
311
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 472.185 $ | 0,03 % |
11.656
+130
| +1 % | +5.030 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
312
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
66,9 Mio. $
| 471.525 $ | 0,03 % |
11.852
-39
| -0,3 % | -1.489 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
313
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 470.355 $ | 0,03 % |
1.806
+11
| +0,6 % | +2.708 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
314
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 465.870 $ | 0,03 % |
941
+4
| +0,4 % | +1.740 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
315
Elbit Systems
ESLT
34,5 Mrd. $
| 465.095 $ | 0,03 % |
613
+8
| +1 % | +6.654 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
316
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 464.776 $ | 0,03 % |
3.181
-2
| -0,1 % | -282 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
317
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 457.687 $ | 0,03 % |
2.729
-169
| -6 % | -32.000 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
318
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 456.946 $ | 0,03 % |
4.089
+15
| +0,4 % | +1.601 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
319
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 452.542 $ | 0,03 % |
1.845
+25
| +1 % | +5.469 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
320
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 450.367 $ | 0,03 % |
4.858
+378
| +8 % | +35.156 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
321
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 440.789 $ | 0,03 % |
5.087
+278
| +6 % | +23.819 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
322
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 438.098 $ | 0,03 % |
3.377
-51
| -1 % | -6.947 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
323
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
2,46 Mrd. $
| 437.766 $ | 0,03 % |
5.746
+12
| +0,2 % | +896 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
324
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 436.754 $ | 0,03 % |
5.381
+127
| +2 % | +10.144 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
325
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 428.330 $ | 0,02 % |
841
+11
| +1 % | +6.345 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .