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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
USD 123 M
| USD 477 k | 0.03% |
9,660
+28
| +0.3% | +USD 1.38 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
302
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.3 mil M
| USD 474 k | 0.03% |
3,121
+213
| +7% | +USD 32.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
303
Constellation Energy
CEG
USD 88.6 mil M
| USD 469 k | 0.03% |
1,847
+177
| +11% | +USD 47.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
304
Slide Insurance Holdings
SLDE
USD 3041 M
| USD 469 k | 0.03% |
21,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
Royal Caribbean
RCL
USD 87.5 mil M
| USD 468 k | 0.03% |
1,761
-116
| -6% | -USD 32.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
306
Synopsys
SNPS
USD 86.3 mil M
| USD 468 k | 0.03% |
1,076
+179
| +20% | +USD 73 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
307
AngloGold Ashanti
AU
USD 47 mil M
| USD 467 k | 0.03% |
4,973
+113
| +2% | +USD 10.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
308
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 467 k | 0.03% |
3,388
+11
| +0.3% | +USD 1.57 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
309
Natera
NTRA
USD 45 mil M
| USD 467 k | 0.03% |
1,129
+269
| +31% | +USD 84.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 462 k | 0.03% |
+4,867
| Nuevas | +USD 467 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
Celestica
CLS
USD 26.1 mil M
| USD 462 k | 0.03% |
1,278
+246
| +24% | +USD 81.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
312
SpaceX
SPCX
USD 1.82 B
| USD 461 k | 0.03% |
3,057
+1,629
| +114% | +USD 225 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
USD 68.2 M
| USD 459 k | 0.03% |
11,880
+28
| +0.2% | +USD 1.11 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
314
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 455 k | 0.03% |
5,310
-497
| -9% | -USD 48.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
315
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 455 k | 0.03% |
10,926
+100
| +0.9% | +USD 4.63 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
316
Suncor Energy
SU
USD 79.1 mil M
| USD 450 k | 0.03% |
6,623
-4
| -0.1% | -USD 260 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
317
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 448 k | 0.03% |
8,861
+17
| +0.2% | +USD 946 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
318
Worthington Steel
WS
USD 1881 M
| USD 447 k | 0.03% |
12,684
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
319
Howmet Aerospace
HWM
USD 81.8 mil M
| USD 445 k | 0.03% |
1,969
+60
| +3% | +USD 15.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
320
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 444 k | 0.03% |
2,720
-9
| -0.3% | -USD 1.61 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
321
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 443 k | 0.03% |
+8,821
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
Snowflake
SNOW
USD 97.3 mil M
| USD 443 k | 0.03% |
1,304
+275
| +27% | +USD 85 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
323
Victoria's Secret
VSXY
USD 8619 M
| USD 439 k | 0.02% |
4,958
-41
| -0.8% | -USD 3.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
324
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 9805 M
| USD 436 k | 0.02% |
1,546
+3
| +0.2% | +USD 836 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
325
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 435 k | 0.02% |
4,106
+17
| +0.4% | +USD 1.85 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.