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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
US$ 123 mi
| US$ 477 mil | 0,03% |
9.660
+28
| +0,3% | +US$ 1,38 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
302
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,2 bi
| US$ 474 mil | 0,03% |
3.121
+213
| +7% | +US$ 32,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
303
Constellation Energy
CEG
US$ 84,9 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
1.847
+177
| +11% | +US$ 47,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
304
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$ 3,1 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
21.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,3 bi
| US$ 468 mil | 0,03% |
1.761
-116
| -6% | -US$ 32,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
306
Synopsys
SNPS
US$ 84,4 bi
| US$ 468 mil | 0,03% |
1.076
+179
| +20% | +US$ 73 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
307
AngloGold Ashanti
AU
US$ 44,8 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
4.973
+113
| +2% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
308
EOG Resources
EOG
US$ 76 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
3.388
+11
| +0,3% | +US$ 1,57 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
309
Natera
NTRA
US$ 52,4 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
1.129
+269
| +31% | +US$ 84,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 462 mil | 0,03% |
+4.867
| Nova | +US$ 467 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
Celestica
CLS
US$ 25,9 bi
| US$ 462 mil | 0,03% |
1.278
+246
| +24% | +US$ 81,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
312
SpaceX
SPCX
US$ 1,68 tri
| US$ 461 mil | 0,03% |
3.057
+1.629
| +114% | +US$ 225 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
US$ 68,2 mi
| US$ 459 mil | 0,03% |
11.880
+28
| +0,2% | +US$ 1,11 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
314
CVS Health
CVS
US$ 104 bi
| US$ 455 mil | 0,03% |
5.310
-497
| -9% | -US$ 48,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
315
Monster Beverage
MNST
US$ 93,7 bi
| US$ 455 mil | 0,03% |
10.926
+100
| +0,9% | +US$ 4,63 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
316
Suncor Energy
SU
US$ 79,5 bi
| US$ 450 mil | 0,03% |
6.623
-4
| -0,1% | -US$ 260 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
317
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,3 bi
| US$ 448 mil | 0,03% |
8.861
+17
| +0,2% | +US$ 946 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
318
Worthington Steel
WS
US$ 1,84 bi
| US$ 447 mil | 0,03% |
12.684
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
319
Howmet Aerospace
HWM
US$ 79,9 bi
| US$ 445 mil | 0,03% |
1.969
+60
| +3% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
320
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 444 mil | 0,03% |
2.720
-9
| -0,3% | -US$ 1,61 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
321
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 443 mil | 0,03% |
+8.821
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
Snowflake
SNOW
US$ 95,1 bi
| US$ 443 mil | 0,03% |
1.304
+275
| +27% | +US$ 85 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
323
Victoria's Secret
VSXY
US$ 8,48 bi
| US$ 439 mil | 0,02% |
4.958
-41
| -0,8% | -US$ 3,45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
324
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 9,8 bi
| US$ 436 mil | 0,02% |
1.546
+3
| +0,2% | +US$ 836 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
325
eBay
EBAY
US$ 54,2 bi
| US$ 435 mil | 0,02% |
4.106
+17
| +0,4% | +US$ 1,85 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.