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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
10,41%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,07%
Retorno est. (5 anos)
+66,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,63%
Posição
653
Nova
44
Aumentada
350
Reduzida
193
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 957 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,7% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 435 mil | 0,02% |
1.959
+21
| +1% | +US$ 5,15 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
327
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
| US$ 435 mil | 0,02% |
842
-22
| -3% | -US$ 13,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
328
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 22,4 bi
| US$ 433 mil | 0,02% |
4.664
-65
| -1% | -US$ 6,01 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
329
Novo Nordisk
NVO
US$ 182 bi
| US$ 432 mil | 0,02% |
11.401
-3.060
| -21% | -US$ 141 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
330
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,8 bi
| US$ 431 mil | 0,02% |
5.068
-19
| -0,4% | -US$ 1,72 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
331
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 430 mil | 0,02% |
6.896
-62
| -0,9% | -US$ 3,92 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
332
Public Storage
PSA
US$ 63,2 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
1.514
+320
| +27% | +US$ 100 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
333
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,7 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
+3.477
| Nova | +US$ 417 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
334
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22,1 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
+4.220
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
335
Rockwell Automation
ROK
US$ 43,2 bi
| US$ 422 mil | 0,02% |
970
+29
| +3% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
336
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 422 mil | 0,02% |
988
+17
| +2% | +US$ 6,97 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
337
Nucor
NUE
US$ 56,5 bi
| US$ 421 mil | 0,02% |
1.800
+8
| +0,4% | +US$ 2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
338
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,1 bi
| US$ 419 mil | 0,02% |
11.759
+1.358
| +13% | +US$ 51,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
339
argenx
ARGX
US$ 60,5 bi
| US$ 417 mil | 0,02% |
435
+41
| +10% | +US$ 38,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
340
Fastenal
FAST
US$ 62,6 bi
| US$ 416 mil | 0,02% |
8.400
+86
| +1% | +US$ 4,21 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
341
State Street
STT
US$ 46,5 bi
| US$ 416 mil | 0,02% |
2.381
+15
| +0,6% | +US$ 2,78 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
342
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 818 mi
| US$ 416 mil | 0,02% |
8.067
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
343
Devon Energy
DVN
US$ 48,3 bi
| US$ 415 mil | 0,02% |
9.016
+39
| +0,4% | +US$ 1,79 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
344
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 411 mil | 0,02% |
3.022
+1.035
| +52% | +US$ 150 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
345
Ametek
AME
US$ 54,6 bi
| US$ 408 mil | 0,02% |
1.648
+38
| +2% | +US$ 9,18 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
346
Boston Scientific
BSX
US$ 63,8 bi
| US$ 407 mil | 0,02% |
9.316
+981
| +12% | +US$ 45,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
347
Elbit Systems
ESLT
US$ 33,8 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
596
-17
| -3% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
348
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
8.742
-495
| -5% | -US$ 25,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
349
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
3.415
-8
| -0,2% | -US$ 997 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
350
Moderna
MRNA
US$ 109 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
+2.104
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PDS Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PDS Planning detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PDS Planning mostra 44 novas, 350 aumentaram, 193 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PDS Planning no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 15.782 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 43% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- PDS Planning abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.