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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Worthington Steel
WS
US$21.9억
| US$42.6만 | 0.02% |
12,684
+536
| +4% | +US$2.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
327
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$42.2만 | 0.02% |
1,543
+2
| +0.1% | +US$531 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
328
Lumentum
LITE
US$785억
| US$42.2만 | 0.02% |
492
+97
| +25% | +US$8.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
329
Newmont
NEM
US$1171억
| US$42만 | 0.02% |
4,495
-32
| -0.7% | -US$3.49천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
330
Victoria's Secret
VSXY
US$73.6억
| US$41.7만 | 0.02% |
4,999
+60
| +1% | +US$3.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
331
Constellation Energy
CEG
US$918억
| US$41.5만 | 0.02% |
1,670
-102
| -6% | -US$2.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
332
Hartford Financial Services
HIG
US$362억
| US$41만 | 0.02% |
3,092
+1
| +0% | +US$134 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
333
Canadian National Railway
CNI
US$758억
| US$40.8만 | 0.02% |
3,423
-43
| -1% | -US$4.9천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
334
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$33.2억
| US$40.7만 | 0.02% |
21,000
-15,663
| -43% | -US$28.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
335
Aflac
AFL
US$612억
| US$40.3만 | 0.02% |
3,440
+26
| +0.8% | +US$2.99천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
336
State Street
STT
US$466억
| US$40.1만 | 0.02% |
2,366
+131
| +6% | +US$2.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
337
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$40.1만 | 0.02% |
6,958
-58
| -0.8% | -US$3.33천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
338
Simon Property Group
SPG
US$687억
| US$40.1만 | 0.02% |
1,792
+10
| +0.6% | +US$2.06천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
339
Synopsys
SNPS
US$909억
| US$40만 | 0.02% |
897
+40
| +5% | +US$1.88만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
340
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.9억
| US$40만 | 0.02% |
4,858
-23
| -0.5% | -US$1.82천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
341
Fastenal
FAST
US$591억
| US$39.9만 | 0.02% |
8,314
-167
| -2% | -US$7.58천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
342
Nucor
NUE
US$614억
| US$39.9만 | 0.02% |
1,792
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
343
Colgate-Palmolive
CL
US$735억
| US$39.8만 | 0.02% |
4,340
-120
| -3% | -US$1.05만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
344
MPLX
MPLX
US$589억
| US$39.6만 | 0.02% |
+7,025
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
345
AB InBev
BUD
US$1602억
| US$39.5만 | 0.02% |
4,798
+42
| +0.9% | +US$3.3천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
346
AngloGold Ashanti
AU
US$439억
| US$39.3만 | 0.02% |
4,860
+610
| +14% | +US$5.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
347
Molina Healthcare
MOH
US$104억
| US$39.2만 | 0.02% |
+1,713
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
348
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.5억
| US$39만 | 0.02% |
7,705
-236
| -3% | -US$1.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
349
Ametek
AME
US$564억
| US$39만 | 0.02% |
1,610
-27
| -2% | -US$6.22천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
350
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$38.9만 | 0.02% |
744
+150
| +25% | +US$7.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.