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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
PNC Financial Services
PNC
$918億
| $43.5万 | 0.02% |
1,959
+21
| +1% | +$5,148 |
2023 Q4
11四半期
|
|
327
Cummins
CMI
$622億
| $43.5万 | 0.02% |
842
-22
| -3% | -$1.33万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
328
Grupo Cibest SA
CIB
$217億
| $43.3万 | 0.02% |
4,664
-65
| -1% | -$6,010 |
2025 Q3
4四半期
|
|
329
Novo Nordisk
NVO
$1787億
| $43.2万 | 0.02% |
11,401
-3,060
| -21% | -$14.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
330
Canadian Pacific Kansas City
CP
$814億
| $43.1万 | 0.02% |
5,068
-19
| -0.4% | -$1,723 |
2023 Q1
14四半期
|
|
331
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1275億
| $43万 | 0.02% |
6,896
-62
| -0.9% | -$3,918 |
2020 Q4
23四半期
|
|
332
Public Storage
PSA
$627億
| $42.8万 | 0.02% |
1,514
+320
| +27% | +$10万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
333
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$531億
| $42.8万 | 0.02% |
+3,477
| 新規 | +$41.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
334
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$220億
| $42.7万 | 0.02% |
+4,220
| 新規 | +$43.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
335
Rockwell Automation
ROK
$438億
| $42.2万 | 0.02% |
970
+29
| +3% | +$1.29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
336
HCA Healthcare
HCA
$1050億
| $42.2万 | 0.02% |
988
+17
| +2% | +$6,967 |
2023 Q2
13四半期
|
|
337
Nucor
NUE
$581億
| $42.1万 | 0.02% |
1,800
+8
| +0.4% | +$2,000 |
2025 Q2
5四半期
|
|
338
Enterprise Products Partners
EPD
$800億
| $41.9万 | 0.02% |
11,759
+1,358
| +13% | +$5.18万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
339
argenx
ARGX
$609億
| $41.7万 | 0.02% |
435
+41
| +10% | +$3.86万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
340
Fastenal
FAST
$626億
| $41.6万 | 0.02% |
8,400
+86
| +1% | +$4,214 |
2024 Q4
7四半期
|
|
341
State Street
STT
$467億
| $41.6万 | 0.02% |
2,381
+15
| +0.6% | +$2,776 |
2025 Q3
4四半期
|
|
342
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.13億
| $41.6万 | 0.02% |
8,067
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
343
Devon Energy
DVN
$497億
| $41.5万 | 0.02% |
9,016
+39
| +0.4% | +$1,790 |
2025 Q2
5四半期
|
|
344
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $41.1万 | 0.02% |
3,022
+1,035
| +52% | +$15万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
345
Ametek
AME
$548億
| $40.8万 | 0.02% |
1,648
+38
| +2% | +$9,176 |
2023 Q2
13四半期
|
|
346
Boston Scientific
BSX
$647億
| $40.7万 | 0.02% |
9,316
+981
| +12% | +$4.54万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
347
Elbit Systems
ESLT
$347億
| $40.6万 | 0.02% |
596
-17
| -3% | -$1.29万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
348
Enbridge
ENB
$1067億
| $40.6万 | 0.02% |
8,742
-495
| -5% | -$2.56万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
349
Canadian National Railway
CNI
$760億
| $40.6万 | 0.02% |
3,415
-8
| -0.2% | -$997 |
2021 Q1
22四半期
|
|
350
Moderna
MRNA
$1021億
| $40.5万 | 0.02% |
+2,104
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。