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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Jabil
JBL
$269億
| $40.5万 | 0.02% |
1,411
+16
| +1% | +$5,111 |
2025 Q2
5四半期
|
|
352
Northrop Grumman
NOC
$780億
| $40.4万 | 0.02% |
836
-5
| -0.6% | -$2,692 |
2021 Q3
20四半期
|
|
353
Ross Stores
ROST
$766億
| $40.1万 | 0.02% |
1,718
-32
| -2% | -$7,506 |
2025 Q3
4四半期
|
|
354
Sempra
SRE
$513億
| $40万 | 0.02% |
5,129
+271
| +6% | +$2.34万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
355
Nomura Holdings
NMR
$284億
| $39.8万 | 0.02% |
40,652
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
356
Wipro
WIT
$213億
| $39.4万 | 0.02% |
238,774
-114,244
| -32% | -$21万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
357
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$42.2億
| $39.1万 | 0.02% |
3,965
+1,565
| +65% | +$15.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
358
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $38.9万 | 0.02% |
1,571
+302
| +24% | +$7.63万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
359
Aflac
AFL
$627億
| $38.7万 | 0.02% |
3,463
+23
| +0.7% | +$2,758 |
2023 Q4
11四半期
|
|
360
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$66.1億
| $38.7万 | 0.02% |
4,773
-85
| -2% | -$6,956 |
2023 Q1
14四半期
|
|
361
ARK Innovation ETF
ARKK
$59.5億
| $38.5万 | 0.02% |
4,320
-56
| -1% | -$4,580 |
2025 Q2
5四半期
|
|
362
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $38.3万 | 0.02% |
2,023
+310
| +18% | +$6.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
363
Mondelez International
MDLZ
$840億
| $38.2万 | 0.02% |
6,615
+259
| +4% | +$1.59万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
364
Ameriprise Financial
AMP
$452億
| $38.2万 | 0.02% |
776
+1
| +0.1% | +$537 |
2023 Q2
13四半期
|
|
365
Illumina
ILMN
$326億
| $38.2万 | 0.02% |
1,394
-45
| -3% | -$9,455 |
2026 Q2
1四半期
|
|
366
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.8億
| $38.1万 | 0.02% |
8,429
+3,224
| +62% | +$15万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
367
Cboe Global Markets
CBOE
$382億
| $38.1万 | 0.02% |
1,385
-6
| -0.4% | -$1,700 |
2025 Q1
6四半期
|
|
368
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
$23.8億
| $38万 | 0.02% |
4,841
-905
| -16% | -$7.01万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
369
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$391億
| $37.9万 | 0.02% |
+6,200
| 新規 | +$38.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
370
MPLX
MPLX
$573億
| $37.9万 | 0.02% |
6,725
-300
| -4% | -$1.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
371
Kroger
KR
$407億
| $37.9万 | 0.02% |
6,461
-506
| -7% | -$2.94万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
372
Hartford Financial Services
HIG
$365億
| $37.8万 | 0.02% |
3,092
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
373
Agnico Eagle Mines
AEM
$945億
| $37.8万 | 0.02% |
2,063
-90
| -4% | -$1.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
374
Norfolk Southern
NSC
$740億
| $37.5万 | 0.02% |
1,215
+3
| +0.2% | +$994 |
2024 Q3
8四半期
|
|
375
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$595億
| $37.5万 | 0.02% |
7,929
-47
| -0.6% | -$1,895 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。